CVS 헬스 주가 1월 이후 82% 급등... 월가, 2026년 전망 긍정적

소매 약국 체인 CVS 헬스(CVS)의 주가는 자회사 옴니케어가 최근 텍사스에서 챕터11 파산보호를 신청했음에도 불구하고 연초 대비 81.86% 상승했다. 월가는 연말과 2026년까지 이 주식에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있다.

최근 평가에서 JP모건의 리사 길 애널리스트는 이 주식에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 93달러에서 101달러로 상향 조정했는데, 이는 약 29%의 상승 여력을 시사한다. 2026년 헬스케어 주식 전망의 일환으로 길은 관리형 의료 기업들이 실적 사이클의 저점에 근접했다고 믿을 만한 이유가 있으며, 이는 상향 조정 가능성이 있음을 의미한다고 주장했다.

월가, 미래 실적 성장 전망 환영

이 5성급 애널리스트의 논평은 CVS 헬스가 2026 회계연도 가이던스를 상향 조정한 지 며칠 후 나왔으며, 월가로부터 큰 호응을 받았다. 이 헬스 서비스 그룹은 2028년까지 조정 주당순이익(EPS)이 10%대 중반의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상한다고 밝혔는데, 이는 이전의 6% 성장률과 비교해 더욱 우호적이다.

로드아일랜드주에 본사를 둔 이 회사는 보험 부문인 헬스케어 베네핏(HCB)의 회복을 주축으로 사업부문의 마진 강화를 통해 실적을 구축할 것으로 예상하고 있다. 다른 계열사 중 하나는 건강보험사 에트나다.

CVS 헬스, 2026 회계연도 매출 전망 컨센서스 하회

2025년 3분기에 CVS 헬스는 매출과 EPS를 확대하여 57억8000만 달러의 감액에도 불구하고 월가 전망치를 상회했다. 회사는 2025년을 "의미 있는 모멘텀"으로 마무리하고 있으며 2026 회계연도 매출이 4000억 달러에 달할 것으로 예상한다고 밝혔는데, 이는 애널리스트들의 컨센서스인 4183억3000만 달러를 하회한다.

그러나 EPS의 CAGR 전망에 초점을 맞춘 모건스탠리의 에린 라이트 애널리스트는 이 가이던스가 "호의적으로 받아들여졌으며" 이전 추정치를 "크게 앞서고" 있다고 언급했다. 라이트는 이 약국 체인의 2026년 가이던스도 이전 논평과 일치한다고 덧붙였다.

CVS 헬스는 매수하기 좋은 주식인가

월가 전반에 걸쳐 CVS 헬스 주식은 계속해서 강력 매수 컨센서스 등급을 유지하고 있다. 이는 지난 3개월 동안 애널리스트들이 제시한 17건의 매수와 1건의 보유 의견을 기반으로 한다.

또한 CVS의 평균 목표주가인 95.67달러는 현재 거래 수준에서 22% 이상의 상승 여력을 시사한다.

CVS 애널리스트 평가 더 보기