나이키 주식에 대해 톱 애널리스트가 말하다... "준비는 하되, 전력 질주는 말라"

나이키 (NKE)가 브랜드 개선 조짐을 보이기 시작했지만, 월가는 이러한 진전이 실적에 얼마나 빨리 반영될지에 대해 여전히 신중한 입장을 유지하고 있다. 최근 보고서에서 UBS의 최고 애널리스트 제이 솔은 나이키에 대한 중립 등급을 재확인하고 목표주가 62달러를 유지하면서, 회복세가 올바른 방향으로 움직이고 있지만 투자자들의 예상보다 더 오래 걸릴 수 있다고 밝혔다.

이러한 견해는 UBS 에비던스 랩의 11번째 글로벌 스포츠웨어 설문조사 결과를 기반으로 한다. 솔은 조사 결과가 고무적이며 나이키의 브랜드가 여전히 강력하고 작년에 비해 개선되었음을 보여준다고 말했다. 그는 이것이 나이키가 턴어라운드를 지속하는 데 있어 탄탄한 기반을 제공한다고 본다.

설문조사, 제품 접근성과 브랜드 인식 개선 시사

설문조사에서 나타난 명확한 긍정적 요소 중 하나는 제품 접근성이다. 엘리엇 힐이 2024년 CEO로 취임한 이후 나이키는 도매 채널로 다시 진출했다. 그 결과 더 많은 소비자들이 이제 나이키 제품을 매장과 온라인 모두에서 쉽게 찾을 수 있다고 답했다. 이는 나이키가 도매에서 철수하여 제품을 찾기 어려웠던 2019년부터 2022년과는 확연히 다른 변화다.

동시에 설문조사는 브랜드 인식이 개선되고 있음을 보여준다. 나이키가 "스포츠 활동에 좋다"고 답한 소비자 비율이 2019년 정점 수준으로 다시 올라갔다. UBS는 이것이 라이프스타일 제품이 더 큰 역할을 했던 수년간의 시기를 지나, 힐의 리더십 하에 나이키가 스포츠에 다시 집중한 것을 반영한다고 본다.

이러한 성과에도 불구하고 UBS는 아직 낙관적 전망으로 전환할 준비가 되지 않았다. 솔은 나이키의 사업이 계속 개선될 것으로 믿지만, 회복이 점진적일 것으로 예상한다. 회사가 전환기를 거치는 동안 실적 압박, 지역별 불균등한 결과, 실행 리스크가 여전히 남아 있다.

NKE 주식 매수, 매도, 보유 의견은?

현재 월가는 나이키 주식에 대해 매수 20건, 보유 9건을 기반으로 적극 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 NKE 주가 목표가 80.00달러는 현재 수준에서 33.33%의 상승 여력을 시사한다.

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