어플라이드 디지털, 실적 발표 전 매수 적기일까

디지털 인프라 기업 어플라이드 디지털(APLD)이 1월 7일 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 주당순손실 0.11달러, 매출 8,666만 달러를 예상하고 있다. 이는 지난해 주당순손실 0.06달러, 매출 6,387만 달러와 비교된다. 흥미롭게도 여러 월가 증권사들이 이 회사의 전망에 대해 점점 더 낙관적인 입장을 보이고 있다.

먼저 노스랜드의 4성급 애널리스트 마이클 그론달은 어플라이드 디지털을 내년 최선호주로 선정했다. 하이퍼스케일러들의 전력 수요가 계속 증가함에 따라 이 회사가 경쟁사들을 능가할 수 있는 좋은 위치에 있다는 것이 그 이유다. 노스랜드는 또한 어플라이드 디지털의 일정대로 프로젝트를 실행하는 능력, 대규모 전력 자산 파이프라인, 그리고 장기적으로 리츠 스타일 모델로 운영하려는 계획을 강조했다. 이에 따라 노스랜드는 매수 의견과 목표주가 40달러를 유지하고 있다.

클라우드 컴퓨팅 부문 분사

한편 시티즌스의 그레고리 밀러도 비슷하게 낙관적이다. 어플라이드 디지털이 클라우드 컴퓨팅 부문인 어플라이드 디지털 클라우드를 분사하기 위한 비구속 조건부 계약서를 발표한 후 매수 의견과 목표주가 40달러를 제시했다. 이 사업부는 엑소 바이오닉스 홀딩스(EKSO)와 결합되어 새로운 법인을 구성하고, 어플라이드 디지털의 초점을 고성능 컴퓨팅 데이터센터 개발로 전환하게 된다. 시티즌스에 따르면 이러한 구조는 회사가 핵심 코로케이션 사업에서 자기자본수익률을 개선하는 동시에, 별도 플랫폼을 통해 컴퓨팅 인프라에 대한 증가하는 수요로부터 여전히 혜택을 받을 수 있게 한다.

레이크 스트리트도 제안된 거래에서 의미 있는 상승 여력을 보고 있다. 5성급 애널리스트 롭 브라운은 클라우드 GPU 사업의 계획된 분사가 상당한 가치를 창출할 수 있다고 말했다. 실제로 그는 유사한 상장 및 비상장 기업들이 수십억 달러의 가치평가를 받고 있다고 지적했다. 더욱이 그는 6개의 GPU 클러스터를 운영하고 연간 약 7,500만 달러의 매출을 창출하는 이 부문이 어플라이드 디지털 내에서 크게 간과되어 왔다고 지적했다. 독립 사업체로서 브라운은 더 빠른 성장을 예상하며, 레이크 스트리트는 매수 의견과 목표주가 45달러를 부여했다.

옵션 트레이더들은 무엇을 예상하나

팁랭크스의 옵션 도구를 사용하면 옵션 트레이더들이 실적 발표 직후 주가에서 무엇을 기대하는지 알 수 있다. 현재 등가격 스트래들은 옵션 트레이더들이 어느 방향으로든 15.2%의 주가 변동을 예상하고 있음을 보여준다.

APLD 주식은 매수할 만한가

월가를 보면, 애널리스트들은 APLD 주식에 대해 적극 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 아래 그래픽에서 볼 수 있듯이 지난 3개월간 10건의 매수 의견이 나왔다. 또한 APLD의 평균 목표주가는 주당 43.67달러로 45.4%의 상승 여력을 시사한다.

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