어플라이드 디지털, 강력한 실적 속 대규모 AI 데이터센터 계약 확보

어플라이드 디지털 (APLD)은 AI 중심 데이터센터에 대한 수요가 계속 급증하면서 강력한 2분기 실적을 발표했다. 구체적으로 매출은 1억 2,660만 달러로 급증했으며 조정 주당순이익은 손익분기점을 기록했다. 특히 어플라이드 디지털은 조정 EBITDA 2,020만 달러의 흑자를 달성했다. 경영진은 또한 이번 분기가 회사가 폴라리스 포지 1 캠퍼스의 첫 번째 건물을 예정대로 완공하고 가동한 중요한 이정표였다고 밝혔다.

주목할 만하게도, 어플라이드 디지털은 노스다코타에서 대규모 AI 데이터센터 사업을 성장시키는 데 상당한 진전을 이뤘다. 그 결과 코어위브 (CRWV)는 현재 폴라리스 포지 1에서 400메가와트의 용량을 계약했으며, 이는 약 110억 달러의 장기 임대 수익을 나타낸다. 또한 미국의 투자등급 하이퍼스케일러가 폴라리스 포지 2에서 200메가와트에 대해 약 15년 임대 계약을 체결했으며, 이는 약 50억 달러 규모로 추정된다. 이들 계약을 합치면 총 임대 용량은 600메가와트에 달하고 잠재적 임대 수익은 약 160억 달러에 이른다.

별도로, 어플라이드 디지털은 클라우드 사업부를 분사하여 엑소 바이오닉스 (EKOS)와 합병해 크로노스케일을 설립할 계획이며, 이는 AI 최적화 컴퓨팅 인프라에 집중하는 별도 회사가 될 것이다. 23억 달러의 현금을 보유하고 있고 대부분의 부채가 2030년까지 만기가 도래하지 않는 상황에서, 경영진은 어플라이드 디지털이 향후 5년 내에 순영업이익 10억 달러 목표를 초과 달성할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿고 있다.

APLD 주식은 매수하기 좋은가?

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 아래 그래픽에 표시된 바와 같이 지난 3개월 동안 11건의 매수 의견을 바탕으로 APLD 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 또한 APLD의 평균 목표주가는 주당 42.90달러로 45.1%의 상승 여력을 시사한다. 그러나 오늘 실적 발표 이후 전망치가 변경될 가능성이 있다는 점은 주목할 만하다.

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