나이키, 실적 회복 지연으로 투자의견 하향

나이키(NKE) 주식이 스포츠웨어 대기업의 턴어라운드 전략이 더디게 진행되고 있다는 우려로 리서치 기관 니덤으로부터 투자의견 하향을 받았다.

니덤은 NKE 주식에 대한 투자의견을 기존 매수에서 보유로 낮췄다. 월가 증권사는 엘리엇 힐 최고경영자가 긍정적인 장기 전략을 실행하고 있지만, 나이키의 회복세는 주요 지표 개선 조짐이 제한적이어서 불확실한 상황이라고 지적했다.

니덤 애널리스트들은 나이키가 북미 도매 채널로 공격적으로 확장하는 것에 대해 큰 우려를 표명했다. 도매 채널은 지난 분기 24%, 전 분기 11% 증가했다. 니덤에 따르면 도매 채널로의 진출은 과도하게 높은 재고 수준으로 이어질 수 있다.

중국이 나이키에 미치는 영향

리서치 기관은 또한 중국이 나이키의 사업과 주가에 미치는 영향에 대해서도 우려를 유지하고 있다. 니덤은 중국에서 나이키의 컨버스 스니커즈 브랜드가 계속 어려움을 겪고 있어 회사의 실적 회복에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있다고 지적한다.

NKE 주식의 투자의견 하향은 대규모 내부자 매수 공시 이후 주가가 지난 한 달간 거의 15% 상승한 후에 나왔다. 나이키 힐 최고경영자는 12월 29일 회사 주식 100만 달러어치를 매수했고, 애플(AAPL) 최고경영자인 팀 쿡 이사는 12월 초 나이키 주식 300만 달러어치를 매수했다. 니덤은 NKE 주식에 대한 목표주가 68달러를 유지한다.

NKE 주식은 매수인가

나이키 주식은 월가 애널리스트 21명 사이에서 적극 매수 컨센서스 투자의견을 받고 있다. 이 투자의견은 지난 3개월간 발표된 매수 14건과 보유 7건을 기반으로 한다. NKE 평균 목표주가 76.11달러는 현재 수준에서 17.07% 상승 여력을 시사한다.

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