울프, 아마존 주식에 대해 "올해는 아마존의 해"라고 평가

아마존(NASDAQ:AMZN) 주식이 매그니피센트 세븐 중 선두 자리를 차지할 준비를 하고 있을 수 있다. 울프 리서치의 슈웨타 카주리아 애널리스트에 따르면, 이 전자상거래 및 클라우드 대기업은 2026년을 빛낼 순간으로 만들 태세를 갖추고 있다. 2024년이 메타의 해였고 2025년이 알파벳의 해였다면, 카주리아는 아마존이 선두로 나설 명확한 기회를 보고 있으며, 2026년이 "AMZN의 해가 될 것"으로 전망한다.

"우리는 AWS 성장이 증권가 추정치뿐만 아니라 투자자 기대치보다 더 가속화될 것이며, 높은 한 자릿수에서 낮은 두 자릿수 퍼센트의 소매 성장과 지속적인 마진 확대를 제공하고, 매력적인 밸류에이션을 보일 것으로 믿기 때문에 AMZN 주식에 대해 긍정적"이라고 이 5성급 애널리스트는 덧붙였다.

카주리아는 AWS 성장이 2026년과 2027년 모두 20% 중반 이상 범위로 재가속될 것으로 예상하며, 해당 연도들에 대한 그녀의 AWS 매출 전망치는 증권가 대비 각각 4%(60억 달러), 7%(130억 달러) 높다. 이러한 가속화는 용량 확장과 "추가 파트너십"의 조합에 의해 주도된다. 카주리아는 앤트로픽이 2025년에 약 40억 달러, 2026년에 80억 달러를 기여할 것으로 추정하며, 오픈AI는 2026년과 2027년에 걸쳐 45억~50억 달러를 기여할 것으로 본다.

애널리스트는 용량의 2배 증가가 연간 400억 달러 이상의 매출 기회를 확대하며, 아마존이 2026년에 증분 용량의 15%, 2027년에 50%에 해당하는 수요를 포착한다면 AWS 성장률이 20% 중반 범위에 도달한다고 믿는다. AI가 아닌 워크로드도 트레이니엄과 베드록의 광범위한 기업 채택으로 상승 여력을 보일 것이다.

소매 부문은 이야기의 또 다른 기둥으로 남아 있다. 카주리아는 아마존의 "깊은 해자"와 경쟁사 대비 빠른 배송 및 풀필먼트 역량에 힘입어 향후 2년간 최소 높은 한 자릿수 소매 매출 성장을 예상한다. 아마존이 당일 배송을 농촌 시장으로 더욱 확대함에 따라 지속적인 점유율 상승이 가능할 것으로 그녀는 본다. 이 네트워크는 이미 2,300개 도시와 마을에 걸쳐 있으며 2026년에 다시 확대될 예정이다.

또한 애널리스트는 식료품을 올해 의미 있는 기여 요인으로 강조하며, 매출이 530억 달러에 달할 것으로 예상하고, 광고 성장은 높은 10% 대 범위에서 지속 가능할 것으로 전망한다.

이 모든 것을 종합하면, 카주리아는 아마존을 2026년 최우선 종목으로 본다. 그녀는 이 주식에 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 부여하고 목표주가를 250달러에서 275달러로 상향 조정한다. (카주리아의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

거의 모든 증권가 애널리스트들이 같은 방향으로 생각하고 있다. 이 주식은 매수 46건 대 보유 1건의 조합을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표주가 294.55달러는 12개월 수익률 19%를 가리킨다. (AMZN 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.