BofA 최고 애널리스트, 애플 1분기 실적 `시장 전망치 상회` 전망...매수 의견 재확인

아이폰 제조사 애플(AAPL)의 2026 회계연도 1분기 실적 발표를 앞두고 1월 29일, 뱅크오브아메리카의 최고 애널리스트 왐시 모한은 AAPL 주식에 대해 목표주가 325달러로 매수 의견을 재확인했다. 이 애널리스트는 애플이 아이폰 판매의 지속적인 강세와 서비스 부문의 두 자릿수 성장에 힘입어 시장 예상치를 "상회"할 것으로 전망했다.

월가는 애플의 2026 회계연도 1분기 주당순이익(EPS)이 11.5% 증가한 2.67달러를 기록할 것으로 예상한다. 애널리스트들은 매출이 전년 동기 대비 10.5% 증가한 1,374억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망한다.

최고 애널리스트, 애플의 2026 회계연도 1분기 실적에 낙관적

모한은 애플이 2026 회계연도 1분기 매출과 EPS를 각각 1,400억 달러와 2.69달러로 보고할 것으로 예상하며, 이는 월가의 컨센서스 전망치를 상회하는 수준이다. 이 5성급 애널리스트는 애플이 2026 회계연도 1분기 매출총이익률을 47.5%(가이던스 중간값 기준)로 보고할 것으로 예상하면서도, 서비스 사업의 비중 확대에 힘입어 회계연도 2분기에는 매출총이익률이 전분기 대비 개선될 것으로 전망했다.

2026 회계연도 2분기 전망과 관련해 모한은 애플이 2026 회계연도 2분기 매출과 EPS를 각각 1,050억 달러와 1.82달러로 제시할 것으로 예상하는데, 이는 시장 예상치인 1,050억 달러와 1.85달러와 비교된다. 또한 그는 회사가 2026 회계연도 2분기 매출총이익률을 47.5%에서 48.5% 범위로 가이던스할 것으로 예상한다.

모한은 가을에 출시될 폴더블 아이폰과 알파벳 계열사인 구글(GOOGL)의 제미나이 AI와 협력한 향상된 시리 출시에 힘입어 업그레이드가 증가할 가능성을 보고 있다.

AAPL 주식은 올해 들어 메모리 비용 상승에 대한 투자자들의 우려로 압박을 받아왔지만, 모한은 중국 앱스토어 매출 약세에도 불구하고 견조한 아이폰 수요와 서비스 부문의 두 자릿수 전년 대비 매출 성장으로 회사가 수혜를 입을 것으로 예상한다. 모한은 "애플은 여전히 투자자 포트폴리오에서 비중이 낮은 상태이며, 올해 이러한 상황이 반전될 것으로 본다"고 결론지었다.

AAPL 주식, 지금 매수인가 매도인가 보유인가?

현재 월가는 애플 주식에 대해 매수 19건, 보유 11건, 매도 2건을 기반으로 보통 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. AAPL 주식의 평균 목표주가는 299.69달러로 15%의 상승 여력을 시사한다.

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