`과대광고보다 펀더멘털`... 최고 투자자가 코어위브 주식에 대해 말하다

코어위브(NASDAQ:CRWV)에게는 어지러운 시기였다. 지난 봄 IPO 이후 주가가 성층권으로 치솟는 것을 지켜본 후, 최근 몇 달은 전혀 다른 이야기였다.

AI 거품이 형성되고 있다면, 엔비디아 GPU 서비스를 제공하는 코어위브는 경기 침체에 휘말릴 기업 중 하나일 것이다. 시장 냉각에 대한 우려가 지난 3개월 동안 주가가 35% 이상 하락한 이유 중 하나이지만, 코어위브의 제3자 데이터센터 파트너 중 한 곳의 지연도 회사에 대한 우려를 불러일으켰다(2025년 3분기 순손실 1억 1천만 달러 기록).

그럼에도 불구하고 코어위브는 최근 올해 하반기 엔비디아의 루빈 플랫폼이 출시되면 이를 제공하는 최초의 클라우드 제공업체 중 하나가 될 것이라고 발표했다. 더욱이 지난 분기 말 556억 달러에 달한 증가하는 수주잔고는 앞으로 상당한 매출 성장을 암시한다.

이것이 매력적인 기업을 저렴한 가격에 매수할 기회가 될 수 있을까? 오코프 인베스트먼트라는 가명으로 알려진 한 최고 투자자는 그렇게 생각한다.

"저는 최근 하락을 과대광고보다 펀더멘털에 집중하는 장기 투자자들에게 매력적인 진입 기회로 봅니다"라고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 중 상위 3%에 속하는 5성급 투자자가 설명한다.

엔비디아 파트너십은 확실히 플러스 요인이지만, 오코프의 낙관론은 AI 칩 선두업체와의 관계 이상에서 비롯된다. 예를 들어, 미국 에너지부가 주도하는 민관 협력 이니셔티브인 제네시스 미션에 회사가 참여하는 것은 코어위브의 정부 사업에 강력한 추진력을 제공할 것이다.

"회사는 점점 더 투기적인 네오클라우드가 아니라 차세대 AI 워크로드에 직접 내장된 규모 있는 인프라 파트너로 인식되고 있습니다"라고 오코프는 덧붙인다.

투자자는 회사가 3분기 말 590MW의 활성 전력에서 2025년 말까지 850MW 이상으로 확장될 것으로 예상된다고 지적한다. 더욱이 회사 경영진은 급증하는 매출 수주잔고와 고객 다각화를 강조했다.

오코프는 앞으로 다각화 추세와 회사의 자본 비용을 예의주시할 것이다. 그러나 현재로서는 투자자가 CRWV에 대해 낙관적으로 느낄 만큼 충분히 보았다.

"AI 거래의 쉬운 돈 단계는 우리 뒤에 있으며, 시장은 이제 지속 가능하고 가시적인 성장을 입증할 수 있는 기업에 보상하고 있습니다. 제 생각에 코어위브는 그러한 조건을 충족합니다"라고 CRWV를 매수로 평가하는 오코프는 주장한다. (오코프 인베스트먼트의 실적을 보려면 여기를 클릭)

만장일치는 아니지만, 월가의 상당 부분이 같은 생각을 하고 있다. 12개의 매수와 13개의 보유 의견으로 CRWV는 보통 매수 컨센서스 등급을 보유하고 있다. 12개월 평균 목표주가 123.23달러에는 상당한 낙관론이 담겨 있으며, 이는 향후 1년간 약 37%의 상승을 가리킨다. (CRWV 주가 전망 참조)

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