테슬라 4분기 실적 발표 앞두고 매수 적기일까... AI는 긍정, 월가는 엇갈려

테슬라 (TSLA) 투자자들은 최근 변동성 이후 주가의 핵심 촉매제가 될 수 있는 4분기 실적 발표를 간절히 기다리고 있다. 한편, 팁랭크스의 AI 애널리스트는 TSLA 주식에 대해 비중확대 등급으로 낙관적 전망을 유지하고 있다. AI 애널리스트는 완전자율주행(FSD), 로보택시 확장, 에너지 부문 성장을 테슬라가 강력한 실적을 발표할 경우 TSLA 주가를 끌어올릴 수 있는 핵심 동력으로 강조했다.

참고로, 팁랭크스의 AI 주식 분석은 오픈AI의 GPT-4o와 구글 (GOOGL)의 제미니를 포함한 여러 모델의 인사이트를 결합하여 데이터 기반의 자동화된 주식 평가를 제공한다.

TSLA 실적 전망... AI 대 월가

테슬라는 1월 28일 2024년 4분기 실적을 발표할 예정이다.

실적 발표를 앞두고 테슬라 주식은 제미니의 2.5 프로 모델을 사용한 AI 도구에서 100점 만점에 76점을 기록했다. 이 모델은 목표주가를 490달러로 설정하여 17% 상승 여력을 시사했다.

이에 비해 월가의 테슬라 컨센서스 목표주가는 397.47달러로 현재 수준에서 약 5% 하락 여력을 내포하고 있다. 한편, 증권가는 테슬라의 4분기 주당순이익(EPS)이 전년 동기 0.73달러에서 감소한 0.45달러를 기록할 것으로 예상하고 있다. 매출은 전년 동기 257억 1,000만 달러에 비해 247억 8,000만 달러로 전망된다.

AI 애널리스트가 분석한 TSLA 주식 전망

AI 분석은 테슬라의 주가 실적에 영향을 미치는 긍정적 요인과 부정적 요인을 모두 강조했다.

긍정적 측면에서, FSD의 발전과 로보택시 사업 확장 계획은 자율주행 분야에서 테슬라의 우위를 부각시키며 새로운 수익원의 문을 열 수 있다. 동시에 메가팩과 같은 제품이 주도하는 에너지 저장 부문의 강력한 성장은 청정 에너지 분야에서 테슬라의 입지를 강화하고 차량 판매에 대한 의존도를 낮추는 데 도움이 된다.

부정적 측면에서, 테슬라는 여전히 여러 장애물에 직면해 있다. FSD의 느린 채택은 소프트웨어 매출 성장을 제한할 수 있으며, 에너지 제품에 대한 관세는 마진에 부담을 줄 수 있다. 또한 옵티머스 로봇의 생산 확대 과제는 상용화를 지연시키고 이 새로운 사업으로부터의 수익을 늦출 수 있다.

증권가는 TSLA 주식에 신중한 입장 유지

월가에서 증권가는 테슬라 주식에 대해 의견이 엇갈리고 있다. 가장 최근에 모건스탠리의 5성급 애널리스트 앤드류 페르코코는 TSLA에 대해 중립 등급을 재확인하며 단기 실적과 장기 전망 모두에 대한 우려를 언급했다. 그는 2026년 차량 인도량이 시장 기대치에 미치지 못할 것으로 예상하며, 주요 지역에서 제한적인 성장만 있을 것으로 전망했다. 페르코코는 또한 자동차 마진에 대한 압박과 다소 약한 에너지 마진을 예상하며, 이는 에너지 저장 물량이 증가하더라도 수익 성장을 제한할 수 있다고 보았다.

지난주 UBS 애널리스트 조셉 스팍은 테슬라에 대한 매도 등급을 유지하며 약 26%의 하락 여력을 경고했다. 그는 목표주가를 247달러에서 307달러로 상향 조정했지만, 실적 발표를 앞두고 신중한 입장을 유지하고 있다.

테슬라는 매수, 매도, 보유인가

팁랭크스에 따르면, TSLA 주식은 지난 3개월간 매수 12건, 보유 11건, 매도 9건이 부여되어 보유 컨센서스 등급을 받았다.

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