팔란티어 매수 적기?... 한 애널리스트, PLTR 커버리지 개시하며 `매수` 의견 제시

필립 증권의 알리프 파미 애널리스트는 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)에 대해 매수 의견으로 커버리지를 개시하며 목표주가를 208달러로 제시했다. 이는 현재 수준 대비 25% 상승 여력을 의미한다. 애널리스트는 팔란티어가 미국 내 강력한 수요와 기업들의 AI 플랫폼 사용 증가에 힘입어 더 빠른 성장 국면에 진입하고 있다고 밝혔다. 그는 또한 내년 수익이 급증할 것으로 전망했다.

필립 증권, 더 빠른 성장 전망

파미는 팔란티어의 2025 회계연도 매출이 전년 대비 47% 증가한 42억 달러에 달할 것으로 예상하며, 상업 부문이 성장을 주도할 것으로 내다봤다. 그는 더 많은 기업들이 팔란티어의 AI 도구를 도입하고 회사가 국방 분야를 넘어 다른 부문으로 확장함에 따라 상업 부문 매출이 51% 증가할 것으로 보고 있으며, 이는 정부 부문 매출 성장률 43%보다 빠른 속도다.

수익 성장도 개선될 전망이다. 파미는 2025 회계연도 순이익이 거의 두 배로 증가할 것으로 예상하며, 이는 규모의 경제 개선과 고부가가치 계약으로의 전환에 힘입은 것이라고 설명했다.

애널리스트는 미국이 팔란티어의 주요 성장 동력으로 남아 있다고 밝혔다. 미국 지역은 전체 매출의 약 66%를 차지하며, 파미는 2025 회계연도 미국 매출이 전년 대비 66% 증가할 것으로 전망했다.

글로벌 긴장 고조와 미국 정보 예산 증가로 정부 수요가 증가하고 있다. 동시에 상업 부문도 탄력을 받고 있다. 2025 회계연도 3분기 미국 상업 부문 계약 규모는 약 두 배로 증가했으며, 이는 팔란티어 AI 플랫폼의 강력한 수요에 힘입은 것이다.

밸류에이션과 관련해 파미는 주가가 높은 수준에서 거래되고 있지만, 강력한 성장과 펀더멘털 개선으로 추가 상승 여력이 있다고 판단했다.

PLTR 주식 목표주가는?

팁랭크스에서 PLTR 주식은 최근 3개월간 매수 6건, 보유 10건, 매도 2건을 기록하며 보유 컨센서스 의견을 받고 있다. 193.76달러인 팔란티어의 평균 목표주가는 현재 수준 대비 17.20% 상승 여력을 시사한다.

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