최고 투자자, 팔란티어 주식에 대해 "이제 시작이다"라고 말해

팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)는 놀라운 성장세와 높은 밸류에이션 사이의 치열한 대립 속에서 하락세를 보이고 있다. 회사의 급격한 상승 기간 동안에는 성장 스토리가 우세했지만, 최근 몇 달간은 밸류에이션 우려가 우위를 점하고 있다.

대표적인 사례가 회사의 최근 실적 발표였다. 팔란티어의 매출은 16억 3,300만 달러에 달했다. 이는 전년 대비 85% 증가한 수치일 뿐만 아니라, 팔란티어가 보고한 역대 최고 성장률을 기록했다.

그뿐만이 아니다. 팔란티어는 2026 회계연도 매출 가이던스를 76억 5,000만~76억 6,200만 달러로 상향 조정했다. 이러한 수치에 이의를 제기하기는 어렵지만, 충분하지 않았다. PLTR 주가는 2026년 1분기 실적 발표 이후 한 달 동안 한 자릿수 후반대 하락세를 보였다.

최고 투자자 제임스 포드는 밸류에이션 우려를 이해하지만, 매수 시점이 도래했다고 믿는다.

"주요 리스크는 멀티플 압축이 매출 성장을 앞지르는 것이지만, PLTR의 독보적인 포지셔닝과 실행력은 지속적인 초과 성과를 뒷받침한다"고 팁랭크스가 추적하는 증권 전문가 중 상위 3%에 속하는 5성급 투자자가 밝혔다.

기술적 수치를 살펴보면, 포드는 팔란티어가 120달러 수준에서 "강력한 기반"을 구축했다고 본다. 그는 이를 "핵심 매집 구간"이라고 부른다.

기술적 분석을 넘어, 포드는 회사의 2027년 예상 매출 111억 7,000만 달러가 전년 대비 45% 성장을 의미할 것이라고 주장한다. 팔란티어의 주가매출비율이 32배로 하락하더라도, 포드는 이것이 주가 250달러로 환산될 것으로 계산한다.

"2026년 실적이 순조롭게 진행되고, 팔란티어는 추정치를 상회하는 이력이 있기 때문에, 2027년 실적도 신뢰할 수 있게 된다"고 포드는 덧붙였다.

이와 관련해, 포드는 팔란티어의 대안이 등장하거나 ? "정부 및 민간 계약 모두에서" ? 경제 전반의 지출이 급감하지 않는 한 매출이 감소할 것으로 예상하지 않는다고 말한다. 그는 이러한 가능성을 배제하지 않지만, 현재로서는 팔란티어에 대해 낙관적이다.

"팔란티어는 전 세계 정부와 기업의 핵심 파트너로 자리매김하면서 앞으로 수십 년간 계속 성장할 것"이라고 PLTR을 적극 매수로 평가하는 포드는 결론지었다. (포드의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가는 오랫동안 관망세를 유지한 끝에 팔란티어에 대해 긍정적인 입장을 보이고 있다. 매수 13건, 보유 5건, 매도 2건으로 PLTR은 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 185.35달러는 약 37%의 상승 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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