뱅크 오브 아메리카, 아리스타 네트웍스 주식에 대해 "매수 타이밍"이라고 밝혀

아리스타 네트웍스 (NYSE:ANET) 주식은 지난 1년간 투자자들에게 매끄럽고 직선적인 흐름을 제공하지 못했다. AI 기반 데이터센터 지출에 대한 열기를 타고 상승한 후, 투자자들이 그러한 수요가 얼마나 빠르고 지속 가능하게 매출로 전환될지 논쟁하면서 주가는 하락 국면도 겪었다.

변동성에도 불구하고 아리스타는 성장 지향 투자자들의 레이더에 확고히 남아 있다. 이 회사는 현대 클라우드 및 AI 인프라의 중심에 위치하며, 하이퍼스케일러와 기업들이 막대한 양의 데이터를 이동하는 데 의존하는 고속 네트워킹 하드웨어를 제공한다. AI 워크로드가 확장되고 데이터센터가 진화함에 따라, 단기 심리가 약화되더라도 이 생태계에서 아리스타의 중요성은 점점 더 간과하기 어려워지고 있다.

이러한 배경 속에서 뱅크오브아메리카 애널리스트 탈 리아니는 표면 아래에서 수요가 여전히 강하다는 구체적인 신호를 지적한다. 이연 매출은 전년 대비 87% 급증했으며, 구매 약정은 전분기 대비 13억 달러 증가하여 회사에 향후 주문에 대한 확실한 가시성을 제공했다. 동시에 애널리스트는 고객들이 AI 인프라와 관련된 예산을 관리하고 지출 속도를 조절하고 있기 때문에 아리스타의 2026년 가이던스가 의도적으로 보수적으로 유지되고 있다고 지적한다.

리아니의 표현에 따르면, 아리스타의 전망은 "자금 조달, 전력 가용성, 인력 제약과 관련된 문제를 포함한 모든 데이터센터 인프라 구축 지연에 대해 잘 헤지되어 있다." 다시 말해, 경영진은 청명한 하늘 같은 조건을 가정하지 않고 있으며, 이러한 신중함은 상승 여력을 남길 수 있다.

현재 증권가 추정치는 2026년 약 22%의 매출 성장을 요구하고 있지만, 리아니는 이러한 전망이 더 높아질 수 있다고 믿는다. 아리스타의 AI 및 캠퍼스 매출 가이던스를 전체 전망에서 제외하면, 애널리스트는 나머지 사업이 "역사적인 3~9% 시장 성장 추세 대비 지나치게 보수적"이라고 주장하며, 최소 25%의 전년 대비 성장 가능성을 열어둔다.

수치를 넘어, 리아니는 여러 운영상의 순풍을 강조한다. 그는 2026년 마이크로소프트에서 강력한 이더넷 업그레이드 사이클을 예상하며, 다른 클라우드 제공업체들에서도 배포가 확대될 것으로 본다. 엔비디아와 시스코의 경쟁이 여전히 요인으로 남아 있지만, 대규모 이더넷 네트워킹에서 아리스타의 포지셔닝은 하이퍼스케일 고객들에게 계속 공감을 얻고 있다.

AI 인프라 지출의 다음 단계에 집중하는 투자자들에게 뱅크오브아메리카의 조언은 명확하다. 매수하라. 애널리스트는 ANET를 매수로 평가하며, 그의 175달러 목표주가는 현재 수준에서 25% 상승 여력을 시사한다. (리아니의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

뱅크오브아메리카의 낙관적 입장을 넘어, 더 넓은 월가 컨센서스도 결정적으로 긍정적으로 기울어져 있다. 아리스타 네트웍스를 커버하는 애널리스트들은 현재 이 주식을 강력 매수로 평가하며, 매수 12건, 보유 2건, 매도 0건의 등급을 기록하고 있다. 최신 전망치 세트를 기반으로, 증권가의 평균 12개월 목표주가는 171.09달러로, 최근 수준에서 약 22% 상승 여력을 시사한다. (ANET 주가 전망 참조)

매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면, 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수하기 좋은 주식을 방문하라.

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 것이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.