테슬라 vs 애플 vs 마이크로소프트... 실적 발표 앞두고 월가가 가장 주목하는 매그니피센트 7 종목은

"매그니피센트 7" 종목 중 4개 기업인 테슬라(TSLA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 메타 플랫폼스(META)가 다음 주(1월 26일~1월 30일) 분기 실적을 발표할 예정이다. 이들 7개 종목은 시장 시가총액의 상당 부분을 차지하며 나스닥과 S&P 500(SPX)의 흐름을 주도하는 경우가 많다. 팁랭크스의 주식 비교 도구를 활용해 매그니피센트 7 종목 중 3개 기업인 테슬라, 애플, 마이크로소프트를 비교하여 월가 애널리스트들이 선호하는 최고의 종목을 선정했다.

테슬라(NASDAQ:TSLA) 주식

전기차 제조업체 테슬라는 1월 28일 2025년 4분기 실적을 발표할 예정이다. 최근 몇 주간 테슬라가 로보택시 계획과 광범위한 자율주행 추진을 진행하면서 주가가 주목받고 있다. 테슬라는 오스틴에서 안전 운전자 없이 로보택시 서비스를 시작했으며, 이는 실제 교통 환경에서 시스템을 테스트하는 핵심 단계다. 회사는 또한 더 많은 시장에서 완전자율주행 승인이 진전되고 있다고 밝혔으며, 이는 투자자들의 관심을 다시 불러일으키는 데 도움이 됐다. 그럼에도 전기차 수요는 여전히 압박을 받고 있으며, 투자자들은 로보택시와 소프트웨어 부문의 성과가 테슬라의 핵심 자동차 사업의 둔화된 성장을 상쇄할 수 있을지 주시하고 있다.

향후 전망을 보면, 애널리스트들은 주당순이익 0.45달러를 예상하고 있으며, 이는 1년 전 0.73달러에서 감소한 수치다. 한편 매출은 248억 달러로 전망되며, 이는 전년 동기 257억 달러와 비교된다.

2025 회계연도 4분기 실적 발표를 앞두고 월가 애널리스트들은 테슬라 주식에 대해 의견이 엇갈리고 있다. 바로 어제 바클레이즈 애널리스트 댄 레비는 테슬라에 대한 보유 의견을 유지했지만 목표주가를 360달러로 상향 조정했으며, 이는 약 20%의 하락 여력을 시사한다. 한편 모건스탠리의 5성급 애널리스트 앤드류 퍼코코는 단기 실적과 장기 전망 모두에 대한 우려를 언급하며 테슬라에 대한 보유 의견을 재확인했다. 그는 2026년 차량 인도량이 예상치를 밑돌 것으로 보며, 주요 지역에서 제한적인 성장을 전망했다. 퍼코코는 또한 자동차 및 에너지 부문 마진에 대한 압박을 예상하며, 이는 에너지 저장 물량이 증가하더라도 수익 성장을 제한할 수 있다고 봤다.

마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 주식

마이크로소프트는 1월 28일 수요일 2026 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 주가는 2025년 들어 지금까지 약 5% 상승했으며, 투자자들은 회사의 성장 전망과 애저 클라우드 사업의 AI 주도 성과에 긍정적인 태도를 유지하고 있다. 이러한 낙관론은 마이크로소프트가 비용을 면밀히 관리하고 있는 가운데 나온 것으로, 최근 지출 긴축과 가능한 인력 감축에 대한 논의가 일부 신중함을 더하고 있다. 그럼에도 이번 분기의 주요 초점은 AI와 클라우드 수요가 강세를 유지할 수 있는지 여부다.

한편, 애널리스트들은 주당순이익 3.91달러를 예상하고 있으며, 이는 1년 전보다 21% 증가한 수치다. 매출은 약 802억 8천만 달러로 전년 대비 15% 증가할 것으로 전망된다.

2026 회계연도 2분기 실적 발표를 앞두고 월가 애널리스트들은 마이크로소프트에 대해 여전히 낙관적이지만, 소프트웨어 부문 밸류에이션 압박에 대한 우려가 커지면서 여러 애널리스트들이 목표주가를 하향 조정했다. UBS의 칼 키어스테드 애널리스트가 그 중 한 명으로, 마이크로소프트에 대한 매수 의견을 유지했지만 목표주가를 650달러에서 600달러로 낮췄다. 그는 애틀랜타와 위스콘신의 새로운 AI 데이터센터에 힘입어 애저 성장이 견조해 보인다고 말했다. 그러나 그는 마이크로소프트의 펀더멘털 약화 때문이 아니라 주로 소프트웨어 부문 전반의 밸류에이션 약세로 인해 목표주가를 낮췄다고 밝혔다.

애플(NASDAQ:AAPL) 주식

아이폰 제조업체 애플은 1월 29일 2026 회계연도 1분기 실적을 발표할 예정이다. 애플 주가는 2025년 들어 지금까지 11% 이상 상승했으며, 견조한 아이폰 수요와 홀리데이 분기 동안 중국에서의 강력한 반등에 힘입었다. 투자자들은 또한 애플이 제품 전반에 더 많은 AI 기능을 추가하려는 움직임을 주시하고 있다. 그럼에도 실적 발표를 앞두고 일부 신중함이 남아 있으며, 월가는 마진 압박과 서비스 사업의 성장 둔화 위험을 저울질하고 있다. 전반적으로 실적 발표를 앞두고 주가에 대한 심리는 온건하게 낙관적이다.

한편, 월가는 애플이 2026 회계연도 1분기에 주당순이익 2.67달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 11.3% 성장을 반영한다. 매출도 11.3% 증가한 1,383억 8천만 달러로 추정된다.

2026 회계연도 1분기 실적 발표를 앞두고 키뱅크 애널리스트 브랜든 니스펠은 애플 주식에 대한 보유 의견을 재확인했다. 애널리스트는 애플에 대한 우려가 남아 있지만, 연초 주가의 부진한 출발 이후 단기 위험은 이제 더 균형 잡힌 것으로 보인다고 말했다. 그는 더 나은 제품 믹스로 인한 아이폰 가격 상승과 강력한 맥 실적을 언급하며 단기 추정치를 상향 조정했다. 그는 또한 다음 분기 아이폰 생산량이 예상보다 나아 보인다고 말했지만, 하반기 성장과 마진에 대해서는 여전히 신중한 입장을 유지했다.

TSLA, AAPL, 또는 MSFT... 애널리스트들에 따르면 어떤 매그니피센트 7 종목이 더 높은 상승 여력을 제공하는가?

팁랭크스의 주식 비교 도구를 사용하여 애플, 마이크로소프트, 테슬라를 비교해 월가가 가장 선호하는 종목을 확인했다. 마이크로소프트는 강력 매수 등급으로 두드러지며, 애널리스트 목표가 기준으로 약 34%의 가장 높은 상승 여력을 보인다. 애플은 보통 매수 등급을 받았으며, 애널리스트들은 약 20%의 상승 여력을 전망한다. 테슬라는 보유 등급으로 그룹 내에서 뒤처지며, 평균 목표주가는 약 11%의 하락 여력을 시사한다.

결론

월가는 마이크로소프트에 가장 긍정적이며, 세 종목 중 가장 높은 상승 여력을 제공한다. 애플은 여전히 애널리스트들로부터 견고한 지지를 받고 있지만, 기대치는 더 신중하다. 테슬라는 더 조심스러운 전망으로 뒤처져 있다.