시게이트 주가 급등... AI 주도 2분기 실적 호조와 전망 개선에 애널리스트들 목표가 상향

시게이트 테크놀로지 (STX) 주식이 수요일 시간외 거래에서 약 11% 급등했다. 이 데이터 저장장치 제조업체가 2026 회계연도 2분기 실적이 예상을 상회했고 견고한 전망을 제시한 데 따른 것이다. 회사는 현재 진행 중인 인공지능(AI) 붐 속에서 데이터센터 스토리지 수요 급증을 경험하고 있다. 시게이트의 뛰어난 실적 발표 이후 여러 애널리스트들이 목표주가를 상향 조정했다.

시게이트, 2분기 실적과 강력한 전망으로 시장 놀라게 해

시게이트의 2026 회계연도 2분기 매출은 전년 동기 대비 21.5% 증가한 28억 3,000만 달러를 기록하며 증권가 전망치 27억 4,000만 달러를 상회했다. 또한 조정 주당순이익(EPS)은 53% 이상 급증한 3.11달러를 기록하며 컨센서스 전망치 2.84달러를 넘어섰다. AI 물결은 시게이트와 웨스턴 디지털 (WDC) 같은 하드디스크 드라이브(HDD) 제조업체들에 대한 강력한 수요를 촉발시켰다.

그 결과 STX 주식은 지난 1년간 인상적인 259% 상승했으며, 웨스턴 디지털 주식은 같은 기간 423% 급등했다.

전망을 보면, 시게이트는 2026 회계연도 3분기 매출이 28억 달러에서 30억 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 컨센서스 전망치 27억 8,000만 달러를 상회하는 수준이다. 또한 조정 EPS는 3.20달러에서 3.60달러 사이로 추정되며, 이는 증권가 전망치 2.99달러를 웃도는 수치다.

애널리스트들, STX 주식 목표주가 상향

2026 회계연도 2분기 실적 발표에 대한 반응으로, 뱅크오브아메리카 애널리스트 왐시 모한은 시게이트 테크놀로지 주식의 목표주가를 400달러에서 450달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 이 5성급 애널리스트는 STX의 견고한 실적 상회와 가이던스를 언급하며, 매출총이익률과 영업이익률 전망이 증권가 추정치를 100베이시스포인트 상회했다고 지적했다.

모한은 경영진이 2026년 하반기까지 니어라인 엑사바이트 출하량의 50%를 열 보조 자기 기록(HAMR) 드라이브로 달성하는 것에 대해 자신감을 유지하고 있다고 덧붙였다. 애널리스트는 강력한 AI 및 데이터센터 수요, 가격을 뒷받침하는 타이트한 수급 상황, 견고한 마진, 그리고 규율 있는 운영비용을 근거로 STX 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있으며, 이는 추정치를 더 높일 것으로 보인다. 전반적으로 모한은 구조적인 클라우드 수요, 매출 및 마진 확대, 그리고 고용량 HAMR HDD로의 명확한 경로를 고려할 때 STX 주식에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있다.

또한 모건스탠리 애널리스트 에릭 우드링은 STX 주식의 목표주가를 372달러에서 468달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 애널리스트는 높아진 기대치에도 불구하고 시게이트의 지표들이 강력했다고 언급했다. 우드링은 HDD가 급증하는 데이터센터 스토리지 수요(비디오, 에이전틱 AI, 멀티모달, 체크포인팅 등), 가격 상승, 그리고 프리미엄 마진을 가진 고용량 HDD로의 믹스 전환으로부터 계속 이익을 얻고 있다고 강조했다.

이 5성급 애널리스트는 미시적 수준에서 시게이트의 HAMR 출시가 가속화되고 있으며, 이번 분기 모자이크 3 플랫폼의 출하량이 지난 분기 약 100만 개에서 150만 개 이상으로 증가했다고 덧붙였다. 실제로 모든 주요 미국 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들이 현재 모자이크 3에 대한 인증을 받았으며, 점점 더 많은 CSP들이 모자이크 4에 대한 인증을 받고 있다. 경영진은 모자이크 4의 증가세가 2026년 하반기에 강화될 것으로 예상한다. 우드링은 2027 회계연도 추정치를 25% 상향 조정하며 "우리는 여전히 우리 모델에서 건전한 상승 여력을 찾을 수 있으며, 주로 가격과 매출총이익률에서 그렇다"고 말했다.

STX는 매수하기 좋은 주식인가

시티그룹, 바클레이스, 미즈호의 애널리스트들도 시게이트에 대한 추정치를 상향 조정했다. 전반적으로 월가는 시게이트 테크놀로지 주식에 대해 14개의 매수와 4개의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 STX 주식 목표주가 364.53달러는 2% 하락 여력을 시사한다.

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