뱅크 오브 아메리카, 오늘 밤 실적 발표 앞두고 메타 주식 강력 매수 의견 제시

오늘 모든 시선이 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)에 쏠려 있다. 이 소셜미디어 대기업이 장 마감 후 최신 실적을 발표할 예정이기 때문이다. 메타 주식은 지난 주 동안 상승세를 보였지만, 3분기 실적 발표 이후 급락했던 수준에서 여전히 회복 중이다. 당시 회사는 AI 경쟁에서 선도적 지위를 확보하기 위해 2026년 비용이 증가할 것이라고 경고한 바 있다.

그러나 실적 발표를 앞두고 월가 상위 1%에 속하는 뱅크오브아메리카의 저스틴 포스트 애널리스트는 회사가 강력한 실적을 발표할 것으로 전망하고 있다.

"우리의 채널 조사에 따르면 4분기 디지털 광고 지출은 초기 예상을 약간 상회했으며, 이는 건전한 거시경제 환경, 강력한 연말 수요, 그리고 가속화되는 AI 발전에 힘입은 것"이라고 이 5성급 애널리스트는 밝혔다.

포스트는 메타가 플랫폼 전반에 걸쳐 AI를 완전히 활용하는 초기 단계에 있다고 본다. AI 기반 캠페인 관리는 상당히 정착되었지만, 광고 크리에이티브를 위한 생성형 AI는 여전히 상당한 성장 잠재력을 가지고 있으며, CRM 및 행동 데이터를 활용한 개인화 마케팅은 아직 초기 단계에 머물러 있다. 챗봇과 왓츠앱을 통한 대화형 커머스도 이제 막 시작되었다. 완전 자동화된 광고 캠페인(메타 비즈니스 AI)의 광범위한 출시는 2026년 촉매제 역할을 할 수 있으며, 메타의 전체 시장 규모를 확대하고 중소기업으로부터 추가 광고 지출을 유치할 가능성이 있다. 더 많은 컴퓨팅 용량이 확보되면 메타는 AI 기반 개인화를 더욱 강화하여 광고 투자 수익률을 높이고 "상대적 강세를 견인"할 수 있다.

실제 실적과 관련하여 애널리스트는 4분기 매출과 주당순이익이 각각 592억 달러와 8.27달러로 증권가 전망치인 583억 달러와 8.20달러를 상회할 것으로 예상한다. 2026년 1분기의 경우 포스트는 매출 523억 달러와 주당순이익 6.31달러를 전망하는데, 이는 증권가 전망치인 512억 달러와 6.29달러를 웃도는 수준이다.

3분기 실적 발표 이후 명확히 드러났듯이 2026년 비용에 대한 우려가 커지고 있으며, 포스트는 약 30% 성장의 비용 가이던스가 긍정적일 수 있는 반면, 35% 이상의 가이던스는 부정적일 가능성이 높다고 본다. 추가적인 긍정 요인으로는 단기 아보카도(새로운 AI 모델) 출시에 대한 고무적인 언급, 참여도를 높이기 위한 향후 AI 비디오 모델, 그리고 "지속적인 매출 강세"가 포함될 수 있다. 주목해야 할 주요 리스크로는 장기화된 투자 사이클(2026년 비용 및 자본 지출 전망을 높이고 증권가가 2027년 추정치를 낮추도록 유도할 수 있음), EU 규제, 광고 품질 문제, 그리고 틱톡의 경쟁 압력이 매출 성장에 영향을 미치는 것 등이 있다.

"우리는 대규모 AI 기회, 업계 평균을 상회하는 광고 성장, 그리고 AI를 위한 강력한 재무 상태를 고려할 때 현재 밸류에이션이 매력적이라고 본다"고 포스트는 요약했다. "2026년 비용 기반이 확립되면 대규모 언어 모델 및 새로운 AI 제품(예: 메타 비즈니스 AI, 에이전트, 바이브스 확장) 출시를 포함하여 좋은 촉매제 경로가 앞에 있다고 본다."

메타 주식은 매수인가?

결론적으로 뱅크오브아메리카 애널리스트는 메타 주식에 매수 등급을 부여하며 목표주가를 810달러로 제시했는데, 이는 향후 몇 개월 동안 주가가 21% 상승할 것임을 시사한다. (포스트의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

증권가 전체적으로 이 주식은 매수 37개, 보유 6개, 매도 1개를 받아 강력 매수 컨센서스 등급을 기록하고 있다. 평균 목표주가는 821.11달러로 1년 기간 동안 약 23%의 상승 여력을 시사한다. (메타 주가 전망 참조)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.