네비우스, 메타와 270억 달러 AI 계약 체결로 주가 13% 급등... 애널리스트 전망은

네비우스 (NBIS) 주가가 월요일 장초반 약 13% 상승했다. 회사가 메타 플랫폼스 (META)와 대규모 AI 인프라 계약을 체결했다고 발표한 이후다. 총 가치가 270억 달러에 달할 수 있는 이번 장기 계약은 올해 발표된 AI 클라우드 용량 약정 중 가장 큰 규모 중 하나이며, 네비우스의 매출 가시성을 크게 높였다.

발표 이후 컴퍼스 포인트의 마이클 도노반 애널리스트는 매수 의견을 재확인하고 목표주가 150달러를 유지했다. 이는 현재 수준 대비 33% 상승 여력을 의미한다.

메타 계약에 대한 도노반의 견해

도노반은 메타와의 계약이 네비우스에 큰 긍정적 요인이라고 밝혔다. 이 계약은 수주 잔고의 질과 매출 가시성을 모두 개선하기 때문이다. 계약에는 여러 지역에 걸친 전용 AI 인프라 용량에 대한 5년간 120억 달러 규모의 약정이 포함되어 있으며, 인도는 2027년 초에 시작될 것으로 예상된다.

메타는 또한 같은 기간 동안 네비우스의 향후 클러스터에서 최대 150억 달러 규모의 추가 컴퓨팅 용량을 구매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다. 이 옵션이 전부 행사될 경우 계약의 총 가치는 약 270억 달러에 달할 수 있으며, 이는 네비우스의 수주 잔고를 약 470억~490억 달러로 끌어올릴 것이다.

애널리스트는 또한 계약 구조가 중요한 이점이라고 강조했다. 네비우스는 먼저 다른 AI 클라우드 고객들에게 신규 용량을 제공할 계획이며, 메타는 다른 곳에서 판매되지 않은 나머지 공급량을 가져가게 된다. 이러한 구조에서 메타는 주요 앵커 고객이자 수요 안전판 역할을 하는 동시에, 네비우스는 여전히 더 넓은 고객 기반을 확대할 수 있는 유연성을 유지한다.

인프라는 또한 엔비디아 (NVDA)의 차세대 고성능 AI 칩인 베라 루빈 플랫폼을 사용할 예정이다. 도노반은 이것이 네비우스를 빠르게 성장하는 AI 인프라 시장의 선두에 유지하는 데 도움이 된다고 본다.

전반적으로 애널리스트는 이번 계약이 네비우스의 장기 성장 전망을 강화하고 향후 몇 년간 수요에 대한 더 명확한 가시성을 제공한다고 밝혔다.

NBIS 주식은 지금 매수할 만한가

팁랭크스에서 네비우스는 7개의 매수와 1개의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 NBIS 목표주가 153.13달러는 현재 수준 대비 약 36% 상승 여력을 시사한다. 지난 1년간 네비우스 주가는 약 299% 상승했다.