팔란티어 테크놀로지스, 4분기 실적 발표 임박... 예상 포인트는

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 2월 2일 월요일 2025년 4분기 실적을 발표할 예정이다. PLTR 주가는 2025년 들어 약 87% 급등했으며, 이는 상업 부문의 빠른 성장과 인공지능 플랫폼(AIP)의 광범위한 활용에 힘입은 것이다. 월가는 PLTR이 2025년 4분기 주당순이익(EPS) 0.23달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 64.3% 증가한 수치다. 또한 매출은 62% 증가한 13억 4천만 달러에 달할 것으로 전망된다.

투자자들은 실적 발표 시 상업 고객 증가, AIP 도입 현황, 정부 계약 모멘텀, 그리고 경영진의 향후 가이던스에 주목할 것으로 보인다.

PLTR 4분기 실적 발표 앞둔 증권가 전망

4분기 실적 발표를 앞두고 RBC 캐피털 애널리스트 리시 잘루리아는 팔란티어에 대해 목표주가 50달러로 매도 의견을 유지했다. 그는 상업 부문 모멘텀의 지속 가능성에 대한 우려를 제기하며, 정부 지출 데이터와 투자자 조사를 근거로 계약 활동 둔화와 경쟁 심화를 지적했다. 다만 지정학적 불확실성이 장기 수요를 뒷받침할 수 있다고 덧붙였다.

잘루리아는 주가의 위험-보상 구조가 하방으로 치우쳐 있다고 말하며, 팔란티어의 강력한 현금 보유에도 불구하고 자본 환원이 이루어지지 않는 것에 대한 개인투자자들의 불만이 커지고 있다고 언급했다.

반면 시티그룹 리서치 애널리스트 타일러 래드키는 팔란티어 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 210달러에서 235달러로 올렸다. 이번 상향 조정은 2026년까지 AI 도입 가속화와 상업 및 정부 고객 전반에 걸친 매출 성장 강화 전망에 기반한 것이다.

옵션 거래자들이 PLTR 4분기 실적 발표 앞두고 예상하는 변동성

팁랭크스의 옵션 도구를 활용하면 옵션 거래자들이 실적 발표 직후 주가에서 기대하는 변동성을 확인할 수 있다. 예상 실적 변동폭은 실적 발표 후 만기가 가장 가까운 등가격 스트래들을 계산하여 산출된다. 복잡하게 들릴 수 있지만 옵션 도구가 이를 자동으로 계산해준다.

실제로 현재 옵션 거래자들은 4분기 실적 발표 후 팔란티어 주가가 양방향으로 약 10.44% 움직일 것으로 예상하고 있다.

PLTR 주식 매수, 매도, 보유 중 어떤 의견인가?

전반적으로 월가는 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 보유 10건, 매수 6건, 매도 2건을 기반으로 보유 컨센서스 의견을 제시하고 있다. PLTR 평균 목표주가는 189.94달러로 25.08%의 상승 여력을 시사한다.

PLTR 애널리스트 의견 더 보기