시티그룹, 팔란티어 목표주가 월가 최고치인 235달러로 제시

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 4분기 실적 호조를 발표한 후 월가로부터 강력한 신뢰를 얻고 있다. 시티그룹의 톱 애널리스트인 타일러 래드키는 팔란티어에 대한 매수 의견을 재확인하며 월가 최고치인 목표주가 235달러를 유지했다. 이는 최근 수준 대비 약 60%의 상승 여력을 시사한다. 시티그룹은 팔란티어가 단순히 전망치를 상회한 것이 아니라 성장, 수주, 현금흐름 전반에서 동시에 강세를 보였다고 밝혔다.

팔란티어는 주당 0.25달러의 실적을 기록하며 예상치 0.23달러를 상회했다. 매출은 전년 대비 70% 증가한 14억1000만 달러로 전망치를 크게 웃돌았다. 회사는 또한 2026년 매출을 약 72억 달러로 제시했는데, 이는 시장 예상을 훨씬 앞서는 수준으로 시장 반응을 이끌어냈다.

시티그룹이 이번 분기 이후 더욱 낙관적인 이유

시티그룹은 가장 명확한 신호가 수주에서 나왔다고 밝혔다. 총 계약 가치는 42억6000만 달러로 증가해 작년 수준의 두 배 이상을 기록했으며, 이는 고객들이 더 긴 기간 동안 더 많은 자금을 투입하고 있음을 보여준다. 이러한 강세는 수요가 정점에 도달한 것이 아니라 여전히 증가하고 있음을 시사한다.

정부 수요가 가장 큰 상승 요인으로 부각됐다. 시티그룹은 정부 수주가 전년 대비 약 3배 증가했으며, 이로 인해 정부 부문 매출 성장률이 전년 대비 약 60%에 달했다고 밝혔다. 이러한 강세는 공공 부문 프로그램 전반에서 팔란티어 소프트웨어의 활용이 심화되고 있음을 나타낸다.

상업 부문 성장도 개선됐다. 시티그룹은 미국 상업 부문 매출이 전년 대비 약 137% 급증하며 전체 상업 부문 매출 성장률이 약 82%로 가속화됐다고 언급했다. 이는 전 분기 대비 상승한 수치다. 미국 외 지역의 실적은 엇갈렸지만, 시티그룹은 정부와 상업 고객의 수요가 이제 같은 방향으로 움직이고 있다고 밝혔다.

수익성도 또 다른 핵심 포인트였다. 시티그룹은 영업이익률이 신기록을 달성했으며, 잉여현금흐름은 예상치를 약 30% 상회했다고 밝혔다. 이러한 실적들은 팔란티어가 빠르게 성장하면서 동시에 의미 있는 현금을 창출할 수 있음을 보여준다.

향후 전망과 관련해 시티그룹은 2026년 가이던스가 판도를 바꿨다고 밝혔다. 경영진은 매출 성장률을 61%로 제시했는데, 이는 시티그룹의 기존 전망과 증권가 예상치를 모두 크게 웃도는 수준이다. 잉여현금흐름 가이던스도 대폭 상향 조정됐다.

PLTR 주식은 매수 의견인가?

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 PLTR 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 지난 3개월간 매수 7건, 보유 8건, 매도 2건의 의견이 제시됐다. 또한 PLTR의 평균 목표주가는 주당 189.27달러로 28.1%의 상승 여력을 시사한다.

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