팔란티어 CEO, 매출 증가 속 감시 우려 해명

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 4분기 실적 호조를 기록하며 데이터 사용을 둘러싼 논란 속에서도 미국 정부와의 협력을 옹호했다. 이 AI 소프트웨어 기업은 매출과 이익 증가를 기록했으며, 최고경영자는 자사 시스템에 구축된 안전장치에 초점을 맞췄다.

미국 정부 부문 매출은 전년 대비 66% 증가한 5억7000만 달러를 기록했다. 전체 매출은 14억700만 달러로 증권가 전망치 13억4000만 달러를 상회했다. 주당순이익은 0.25달러로 컨센서스 전망치 0.23달러를 웃돌았다. 이에 따라 실적 발표 후 시간외 거래에서 주가가 상승했다.

실적 발표 컨퍼런스콜에서 알렉스 카프 최고경영자는 특정 프로그램을 언급하지 않은 채 팔란티어의 정부 업무와 관련된 비판에 대응했다. 그는 회사가 "미국 정부가 관여해온 가장 흥미롭고 복잡하며 특이한 작전들을 지원한다"고 말했다.

그는 또한 팔란티어의 소프트웨어가 오용을 제한하도록 설계됐다고 주장했다. 주주 서한에서 카프는 플랫폼이 정부가 "보아야 할 것만 볼 수 있도록" 하면서 접근과 활동을 추적하는 감사 로그를 유지한다고 밝혔다.

팔란티어의 강력한 분기 실적 발표 후 PLTR 주가는 시간외 거래에서 약 7% 상승했다.

상업 부문 성장 가속화

정부 부문 매출이 팔란티어의 최대 부문으로 남아있지만, 상업 부문 성장이 더 빠르게 진행되고 있다. 상업 부문 매출은 전년 대비 137% 급증한 5억700만 달러를 기록했다. 이에 비해 정부 부문 매출은 같은 기간 66% 증가한 5억7000만 달러를 기록했다.

동시에 팔란티어의 고객 기반도 계속 확대됐다. 전체 고객 수는 분기 중 34% 증가하며 여러 부문에서 AI 도구에 대한 수요가 확대되고 있음을 보여줬다.

향후 전망과 관련해 경영진은 2026년에 대한 낙관적인 가이던스를 제시했다. 1분기 매출은 15억3200만 달러에서 15억3600만 달러 사이로 예상되며, 이는 전망치 13억3000만 달러를 크게 상회한다. 영업이익은 8억7000만 달러에서 8억7400만 달러로 전망되며, 이는 이전 전망치 6억3830만 달러를 웃도는 수준이다.

2026년 연간 전망으로는 매출이 71억8200만 달러에서 71억9800만 달러 사이가 될 것으로 예상된다. 증권가는 약 62억8000만 달러를 전망했었다. 영업이익은 41억2600만 달러에서 41억4200만 달러 사이로 예상되며, 이는 전망치 약 31억3000만 달러를 크게 상회한다.

그러나 밸류에이션은 여전히 논쟁의 대상이다. 팔란티어 주가는 올해 들어 15% 이상 하락했으며, 높은 선행 주가수익비율(PER)에 거래되고 있다.

PLTR은 매수하기 좋은 주식인가

증권가 애널리스트들의 견해를 보면, 팔란티어 테크놀로지스는 보통 매수 컨센서스를 받고 있다. PLTR 평균 목표주가는 189.27달러로 현재 주가 대비 28.09% 상승 여력을 시사한다.

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