뱅크 오브 아메리카의 SSI, S&P 500 12% 상승 전망... 주목할 2개 종목

주식시장은 다소 불균등한 분위기로 한 해를 시작했다. 지수는 고점 부근을 맴돌고 있지만, 주간마다 주도주가 바뀌고 새로운 헤드라인이 나올 때마다 트레이더들이 섹터 간 빠르게 이동하면서 순탄치 않은 흐름을 보이고 있다. 일부 거래일은 실적과 성장 테마에 대한 낙관론에 기대고 있는 반면, 다른 거래일은 밸류에이션과 금리 전망에 따른 망설임을 보이고 있다.

이러한 시장에서는 심리 지표가 더욱 중요한 의미를 갖는 경향이 있다. 이것이 바로 뱅크오브아메리카의 전략가 빅토리아 롤로프가 회사의 셀사이드 인디케이터(SSI)에 주목하는 이유다. SSI는 월가의 포지셔닝 온도를 읽기 위해 만들어진 오랫동안 추적된 역발상 지표다.

롤로프는 "SSI는 신뢰할 수 있는 역발상 지표였다. 다시 말해, 월가가 극도로 약세일 때 강세였고 그 반대의 경우도 마찬가지였다. 이 지표는 여전히 '중립' 영역에 있지만 '매수' 신호(4.7%포인트)보다 '매도' 신호(1.7%포인트)에 훨씬 더 가깝다. 현재 수준인 56%는 여전히 과거 시장 고점에서 도달한 수준(일반적으로 59% 이상)보다 낮으며, 향후 12개월 동안 S&P 500의 가격 수익률이 12%가 될 것임을 시사한다. 이는 우리의 S&P 500 목표치에 대한 5가지 입력 중 하나이자 가장 강세인 입력이다. 우리의 SSI는 여전히 '중립'이지만, 바이사이드가 보고한 포지셔닝은 더 많은 거품을 보여주고 있으며, 펀드 매니저들의 주식 비중 확대는 2024년 12월 이후 최고 수준이다"라고 언급했다.

이러한 혼재되어 있지만 여전히 건설적인 상황을 감안할 때, 자연스럽게 뱅크오브아메리카의 애널리스트들이 현재 최고의 기회를 어디에서 보고 있는지에 관심이 쏠린다. 다음은 그들이 추천하는 두 종목으로, 각각 팁랭크스 데이터베이스에서 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다.

셀레스티카 (CLS)

여기서 살펴볼 첫 번째 뱅크오브아메리카 추천주인 토론토 기반의 셀레스티카는 기술 분야의 선두주자지만, 좁은 전문 분야보다는 광범위한 접근 방식을 취하고 있다. 셀레스티카는 고객에게 설계 전문성, 엔지니어링 노하우, 제조 역량, 공급망 및 플랫폼 솔루션에 대한 접근을 제공하며, 이 모든 것을 고객 성공을 위한 시장 발전을 추진하는 데 활용한다. 이 회사의 제품과 서비스는 AI, 클라우드, 하이브리드 클라우드 인프라에 적용되었으며, 이러한 고성장 시장에서 첨단 기술 발전을 추진하고 있다.

기본적으로 셀레스티카는 중요한 기술 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 여러 고급 플랫폼 솔루션을 제공한다. 이 회사의 서버 랙 통합 서비스는 설계부터 배포까지 모든 것을 포함하며, 전체 하드웨어 솔루션의 일부에 불과하다. 셀레스티카는 배포 후 테스트, 애프터마켓 서비스, 물류 지원을 포함하여 엔터프라이즈 규모의 AI, 클라우드 및 데이터 센터 설치의 하드웨어 요구 사항을 충족할 수 있다. 애프터마켓 측면은 셀레스티카의 주요 장점 중 하나로, 변화하는 디지털 세계에서 제품, 하드웨어 및 설치를 관련성 있게 유지하기 위한 평생 지원을 제공한다.

이것이 일반적인 개요다. 구체적으로 살펴보면, 셀레스티카가 어디에서 일하는지 알 수 있다. 이 회사는 항공우주 및 방위 부문, 통신 부문, 산업 및 스마트 에너지, 헬스테크를 포함한 광범위한 시장에 고객을 보유하고 있다. 또한 셀레스티카는 반도체 분야의 자본 확장을 위한 복잡하고 정밀도가 높은 장비를 제공할 수 있다.

이 모든 것이 큰 사업으로 이어지며, 셀레스티카는 지난해 연간 매출이 28% 증가하여 123억 9천만 달러에 달했다. 4분기 실적 보고서에서 셀레스티카는 분기 매출이 36억 5천만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 43% 증가한 것으로, 예상치를 1억 6,650만 달러 상회했다. 동시에 셀레스티카는 비GAAP 기준으로 주당순이익 1.89달러를 보고했다. 이는 1년 전 보고된 1.11달러에서 크게 증가한 것으로, 예상치를 13센트 상회했다.

이 주식은 뱅크오브아메리카 애널리스트 루플루 바타차리야의 관심을 끌었으며, 그는 회사의 제품 및 서비스 라인에서 강력한 잠재력에 대해 다음과 같이 말한다. 바타차리야는 "우리는 화이트박스 스위치의 선도적인 공급업체인 이 회사가 AI 기반의 고속 데이터 센터 스위치 업그레이드 붐과 맞춤형 ASIC 가속 서버의 강력한 성장의 수혜자가 될 것이라고 생각한다. CLS는 400G, 800G 및 1.6T 스위칭에서 지속적으로 선점자 우위를 유지해 왔으며, 우리는 지속적인 시장 점유율 증가를 기대한다. 2027 회계연도는 많은 새로운 프로그램이 확대되면서 강력한 해가 될 것이다. 우리는 2027 회계연도 실적에서 증권가보다 높으며 컨센서스 추정치에 대한 상승 여력을 본다. 우리는 주당순이익이 2027년까지 연평균 47% 성장할 것으로 보기 때문에 주식은 여전히 저평가되어 있다"고 말한다.

자신의 입장을 수치화하면서, 뱅크오브아메리카 기술 전문가는 여기에 매수 등급을 부여하고, 1년 상승 잠재력이 45%임을 시사하는 400달러의 목표주가를 제시한다. (바타차리야의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

전반적으로 셀레스티카의 적극 매수 컨센서스 등급은 최근 9건의 애널리스트 리뷰에 의해 뒷받침되며, 여기에는 매수 7건과 보유 2건이 포함된다. 주가는 275.86달러이며 평균 목표주가는 378.22달러다. 이 수치들을 종합하면 주식이 1년 기간 동안 37% 상승할 것임을 시사한다. (CLS 주가 전망 참조)

마이크로칩 테크놀로지 (MCHP)

반도체 칩 산업에 대해 이야기할 때, 일반적으로 이 분야의 거대 기업들이 떠오르지만, 중요한 역할을 하는 소규모 기업들도 많이 있다. 420억 달러 규모의 칩 설계 및 제조업체인 마이크로칩이 그 중 하나다. 이 회사는 스스로를 '반도체의 광범위한 공급업체'로 설명하며, 오늘날 첨단 기술 세계의 중요한 과제를 해결하기 위해 혁신적인 설계와 전체 시스템 솔루션을 시장에 제공하는 데 전념하고 있다.

마이크로칩은 애리조나에 본사를 두고 있으며, 미국(주요 시설은 오리건과 콜로라도에 있음)에 여러 웨이퍼 제조 시설을 운영하고 있으며, 미국, 유럽 및 동남아시아 전역에 조립 및 테스트 시설을 운영하고 있다. 마이크로칩은 미국 내 최대 반도체 칩 공급업체 중 하나이며, 국방부 조달 체인에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 이 회사는 또한 미국 자동차 산업의 중요한 공급업체이며, 마이크로컨트롤러 칩의 최대 국내 공급업체다.

마이크로칩은 30년 이상 일관된 경영진을 보유하고 있으며, 전 세계적으로 약 19,000명의 직원을 고용하고 있다고 자랑한다. 이 회사의 주요 고객 기반은 마이크로칩이 10만 명 이상의 고객을 보유하고 있다고 주장하는데, 자동차, 항공우주/방위, 산업, 소비자, 통신 및 컴퓨팅 시장에 있다.

마이크로칩은 오늘(2월 5일) 장 마감 후 2026 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이지만, 2026 회계연도 2분기 실적을 되돌아보면 회사가 현재 어디에 있는지 알 수 있다. 해당 분기에 마이크로칩은 순매출 11억 4천만 달러를 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 거의 2% 감소했지만 예상치를 1천만 달러 상회했다. 비GAAP 주당순이익 35센트는 예상치보다 2센트 높았다.

뱅크오브아메리카의 5성급 기술 애널리스트 중 한 명인 비벡 아리야는 마이크로칩의 전망에 대해 낙관할 이유가 충분하다고 보며, 회사에 대해 다음과 같이 쓴다. "MCHP는 프리미엄 배수로 거래되고 있지만, 우리가 상향 조정한 2027년 매출 전망인 70억 달러조차 회사의 이전 80억 달러 이상의 정점보다 낮기 때문에 실적 상향 조정의 여지가 상당하다고 본다. 우리는 다음을 포함한 회사의 특이한 상승 동인을 추가로 지적한다. 1) 항공우주/방위 최종 시장에서 18%를 포함한 48%의 산업 노출 - 실제로 MCHP는 항공우주 및 방위 칩의 최대 공급업체일 가능성이 높다. 2) AI 클러스터에 잘 활용되는 PCIe 스위치의 제품을 포함한 데이터 센터에 대한 실사 노출. 3) 제품 총이익률 개선(낮은 보증 준비금, 믹스) 및 운영비 규율로 인해 영업이익률이 24~27%에서 이전 40% 이상의 정점으로 회복될 가능성. 우리는 2027년 예상치인 3.10달러 대비 장기 주당순이익이 4달러를 향할 것으로 본다."

아리야는 이러한 의견을 사용하여 주식에 대한 매수 등급을 뒷받침한다. 그는 이를 95달러의 목표주가로 보완하며, 이는 12개월 상승 여력이 21.5%임을 나타낸다. (아리야의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

이 주식의 최근 19건의 리뷰는 매수 15건과 보유 4건으로 나뉘어 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주가는 78.23달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 84달러는 MCHP가 내년 이맘때까지 7% 상승할 것임을 시사한다. (MCHP 주가 전망 참조)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용하기 위한 것이다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.