캐시 우드의 수천만 달러 규모 기술주 재편... 퀄컴 3,100만 달러·테라다인 2,800만 달러 매도, 구글 2,200만 달러·브로드컴 2,700만 달러 매수

캐시 우드의 아크 인베스트 ETF(상장지수펀드)가 2월 5일 목요일 주목할 만한 포트폴리오 조정을 단행했다. 일일 펀드 공시 자료에 따르면, 이번 움직임은 시장 하락 국면에서 반도체, AI, 암호화폐, 헬스테크에 대한 아크의 강세 입장을 보여준다.

주요 매수... 기술주와 암호화폐 하락 시 기회 포착

우드는 하이퍼스케일러의 자본 지출 증가와 파괴적 혁신에 베팅하며 고성장 종목 주식을 매수했다.

• 알파벳 ($GOOG)... 여러 펀드에 걸쳐 6만7630주를 약 2240만 달러에 추가 매수했다. 주가는 4분기 실적 호조에도 불구하고 자본 지출 증가 신호로 하락했지만, 우드는 장기적인 AI 클라우드 지배력에 낙관적인 것으로 보인다.


• 브로드컴 (AVGO)... ARKQ와 ARKW가 8만7148주를 약 2700만 달러에 매수했다. 하이퍼스케일러의 지출 붐이 칩 수요를 재점화하면서 아크의 강세 반도체 전망과 일치한다.


• 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD)... ARKW가 2만189주를 390만 달러에 매수하며 AI/반도체 상승 흐름에 올라탔다.


• 불리시 (BLSH)... 우드는 8.5% 암호화폐 급락 속에서 71만6030주를 약 1780만 달러에 매수했다. 아크는 2025년 8월 불리시의 기업공개 이후 이 포지션을 구축해왔으며, 이 암호화폐 거래소의 큰 잠재력을 보고 있다.


• 브레라 홀딩스 (SLMT)... SLMT가 16.4% 급락한 후 주당 1.02달러에 15만 주를 추가 매수하며 암호화폐 익스포저를 두 배로 늘렸다.


• 템퍼스 AI (TEM)... 전반적인 시장 하락 속에서 이 헬스테크 기업의 주가가 2.1% 하락하자 29만5526주를 약 1550만 달러에 매수했다. 템퍼스 AI는 아크의 바이오테크 정밀 의료 초점에 부합한다.

주요 매도... 고평가 또는 약세 종목 비중 축소

• 퀄컴 (QCOM)... 22만8943주를 약 3120만 달러에 매도했다. QCOM 주가는 2026회계연도 1분기 실적 호조에도 불구하고 약한 가이던스와 메모리 칩 부족으로 8.5% 급락했다.


• 테라다인 (TER)... 10만3568주를 약 2800만 달러에 매도했다. 이번 매도는 2월 2일 테라다인의 폭발적인 실적과 가이던스 이후 지속적인 매도에 따른 것이다. TER 주가는 그 이후 약 9% 급등했다.


• 코인베이스 글로벌 (COIN)... 11만9236주를 약 1740만 달러에 매도했다. COIN 주가는 어제 비트코인(BTC-USD) 가격이 중요한 6만 달러 선에 도달하면서 13.3% 급락했다.

이러한 거래는 모멘텀이 약한 종목을 매도하는 동시에 저평가된 파괴적 혁신 기업으로 회전하는 아크의 전략을 반영하지만, 암호화폐 변동성과 자본 지출 리스크가 작용하고 있다.

우드의 전략적 포트폴리오 재편

팁랭크스 주식 비교 도구를 사용하여 이들 주식의 성과를 살펴보자.

현재 증권가는 AMD, AVGO, GOOG 주식에 대해 "적극 매수" 컨센서스 등급을 부여하고 있으며, AMD가 이들 중 가장 높은 상승 잠재력을 제공한다. 한편 COIN, TER, QCOM, BLSH 주식은 "보통 매수" 컨센서스를 받아 애널리스트들의 견해가 엇갈리고 있음을 반영한다.