다이아몬드 힐 캐피털, 메타 플랫폼스 지분 2만305주 확대

릭 딜런이 운용하는 다이아몬드 힐 캐피털 매니지먼트는 최근 메타 플랫폼스(META)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 20,305주 늘렸다.

메타 플랫폼스 주식 최근 동향

지난 한 달간 메타 플랫폼스 주가는 단기 변동성에도 불구하고 전반적으로 상승세를 보였다. 최근 스냅샷에 따르면 일부 기간에는 소폭 하락(월간 약 1%)했지만, 최근 데이터 기준으로 지난 주 약 12%, 지난 한 달간 11.8% 상승하는 등 강한 상승세를 기록했으며, 12개월 성과는 거의 보합에서 중간 한 자릿수 상승으로 개선됐다. 이러한 변동 속에서도 월가의 심리는 확고한 강세를 유지하고 있다. 증권가 컨센서스는 적극 매수이며, 평균 12개월 목표주가는 825~860달러 수준에 집중돼 있고, 여러 최상위 애널리스트들은 850~910달러 사이의 목표가를 제시해 최근 주가인 600달러 중반~700달러 중반 대비 상당한 상승 여력을 시사하고 있다. 이러한 낙관론의 핵심 동인은 메타의 "의심할 여지 없이 강력한" 최근 분기 실적이다. 4분기 매출은 약 599억 달러(전년 동기 대비 약 23% 성장), GAAP 기준 주당순이익은 8.88달러로 모두 예상치를 상회했으며, 1분기 매출 전망은 성장 가속화를 시사한다. 증권가는 이러한 실적을 광고 매출 가속화, 가격 및 노출 개선, 특히 릴스를 중심으로 한 참여도 급증에 기인한 것으로 분석하고 있으며, 이는 콘텐츠 순위, 추천, 광고 도구를 위한 AI에 대한 메타의 대규모 투자로 뒷받침됐다. 2026년 자본적 지출과 영업비용이 이전 월가 전망치를 크게 상회할 것으로 가이던스됐지만, 증권가는 대체로 이러한 AI 및 인프라 지출을 더 강력한 매출 궤적과 개선된 수익화로 리스크가 해소된 것으로 보고 있으며, 부담 요인으로 보지 않는다. 이에 더해 메타는 비스트라, 테라파워, 오클로와 장기 원자력 발전 파트너십을 발표해 2035년까지 최대 6.6GW의 에너지 용량을 확보할 계획이며, 이는 향후 10년간 데이터센터와 AI 슈퍼클러스터를 지원하기 위한 충분하고 비용 예측 가능한 전력을 확보하는 데 전략적으로 중요한 조치로 평가받고 있다. 전반적으로 최근 논평들은 메타의 대규모 AI 및 에너지 투자를 지속 가능한 경쟁 해자를 구축하고 더 빠른 매출 및 주당순이익 성장을 뒷받침하는 것으로 평가하며, 높은 지출과 단기 주가 변동성에도 불구하고 강세 전망을 강화하고 있다.

META 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, META는 아웃퍼폼이다.

이 점수는 주로 매우 강력한 수익성과 현금 창출에 의해 뒷받침되지만, 레버리지 증가와 성장 둔화 조짐으로 일부 상쇄된다. 기술적 지표는 여전히 우호적이지만 과매수 상태로 보이며, 밸류에이션은 다소 비싸고 배당수익률은 매우 낮다. 실적 발표 내용은 광고 및 AI 모멘텀에 대해 긍정적이었지만, 2026년 대규모 비용 및 자본적 지출 증가 계획과 지속되는 리얼리티 랩스 손실은 실행 리스크를 더한다.

META 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하세요.

메타 플랫폼스 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 0.21%

평균 거래량: 17,410,455주

현재 시가총액: 1조 6,958억 달러