아이렌, 2분기 급락 후 추가 지원 확보... 주가 랠리 지속

아이렌(IREN) 주가가 월요일 오전 추가로 8% 급등했다. 이 AI 클라우드 기업에 대한 증권가의 지지가 이어지고 있기 때문이다. 번스타인의 5성급 애널리스트 가우탐 추가니는 이 호주 비트코인 채굴업체에 "신규 계약이 임박했다"고 언급했다.

지난 목요일 아이렌 주가는 22%까지 급락했다. 데이터센터 운영업체인 아이렌이 2026 회계연도 2분기 실적을 발표하면서 월가 예상보다 큰 손실을 기록했기 때문이다. 또한 매출은 전년 동기 대비 59% 증가한 1억 8,470만 달러를 기록했지만, 전월 2억 4,030만 달러에서 감소했다.

이번 실적 발표에 대해 캔터 피츠제럴드의 애널리스트 브렛 노블라우치는 텍사스주 놀란 카운티 스위트워터 부지에서 아이렌이 건설 중인 1.4기가와트 규모의 전력 용량 확보를 강조했다. 또한 시티즌스 JMP의 애널리스트 그레고리 밀러와 컴퍼스의 마이클 도노반은 모두 아이렌이 새롭게 발표한 오클라호마주 1.6기가와트 규모의 계획 용량을 지적했다.

'신규 계약이 임박했다'

추가니와 H.C. 웨인라이트의 애널리스트 마이크 콜로네세는 모두 하이퍼스케일러와의 신규 계약 발표 부재가 아이렌의 실적 발표 후 주가 급락의 주요 원인 중 하나라고 주장했다. 지난해 11월 아이렌은 마이크로소프트(MSFT)와 97억 달러 규모의 계약을 공개한 바 있다.

추가니는 아이렌이 수십억 달러 규모의 계약을 포함해 전력 포트폴리오 전반에 걸쳐 여러 고객과 지속적으로 논의하고 있다고 밝혔다고 언급했다. 이 애널리스트는 "신규 계약이 임박했다고 믿는다(시기의 문제일 뿐)"며 "인공지능 확장이 계획대로 진행되고 있다"고 지적했다.

따라서 번스타인 애널리스트는 IREN 주식에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 75달러에서 125달러로 67% 상향 조정했다. 이는 금요일 종가 대비 약 200%의 상승 여력을 시사한다.

마찬가지로 콜로네세는 아이렌이 AI 클라우드 사업 전반에 걸쳐 "의미 있는 진전을 이루고 있으며" 향후 분기에 "빠르게 확장"할 것으로 전망했다. 이 애널리스트는 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 80달러로 제시했는데, 이는 약 79%의 상승 여력을 의미한다.

IREN 주식은 강력한 매수인가

월가 전체적으로 IREN 주식은 증권가의 컨센서스 등급에 따라 보통 매수를 유지하고 있다. 이는 지난 3개월간 12명의 애널리스트가 제시한 9건의 매수, 2건의 보유, 1건의 매도 의견으로 구성된다.

그러나 74.80달러인 IREN 평균 목표주가는 현재 거래 수준 대비 약 67%의 상승 여력을 나타낸다.