아이렌 주식..."기다리는 자에게 좋은 일이 온다" 5성급 애널리스트 전망

캐나코드 제뉴이티의 조셉 바피는 AI 클라우드 기업 아이렌 리미티드 (IREN)의 주가가 실적 발표 후 침체에서 벗어나려 애쓰는 가운데, 이 회사를 지지하는 여러 월가 애널리스트 중 최근 합류한 인물이다.

애널리스트의 아이렌 옹호 논리

5성급 애널리스트인 바피는 아이렌 주식에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표주가 70달러를 제시했는데, 이는 현재 수준 대비 약 55%의 상승 여력을 시사한다. 바피에 따르면 아이렌에 대해 낙관적인 이유는 다음과 같다.

• 올해 말까지 그래픽 처리 장치(GPU)를 14만 개로 확대하고 오클라호마에 새로 확보한 1.6기가와트 부지를 활용할 계획이다.


• 마이크로소프트 (MSFT)와의 97억 달러 규모 계약 자금 조달을 위해 6% 미만의 금리로 확보한 36억 달러가 "매력적"이다.


• 텍사스 차일드레스에 새로운 액체 냉각식 AI 데이터센터 캠퍼스를 단계적으로 구축하는 작업(일명 호라이즌 1-4)이 예정대로 진행되고 있다.

5성급 애널리스트인 바피는 팁랭크스가 추적하는 월가 애널리스트 12,108명 중 414위에 랭크되어 있다. 그의 성공률은 46%이며 평균 수익률은 23.10%다.

캐나코드 제뉴이티가 아이렌을 지지하는 다른 이유

애널리스트가 지적한 다른 이유는 다음과 같다.

• 아이렌이 브리티시컬럼비아에서 AI 클라우드 사업을 확장하고 있으며, 캐나다 최서단 주에 위치한 프린스조지 부지에서 약 5억 달러 규모의 용량이 계약되었다.


• 애널리스트는 텍사스 놀란 카운티 스위트워터에 건설 중인 아이렌의 2기가와트 데이터센터 부지에 대한 우려가 "과장되었다"고 주장했다. 바피에 따르면 텍사스 전력신뢰성위원회(ERCOT)가 전력 연결 신청 절차를 변경했지만, 아이렌은 이미 승인된 ERCOT와의 전력 연결 계약에 "거의 또는 전혀 영향을 받지 않을 것"이다.

'아이렌은 계속 크게 생각한다'

스위트워터에 대한 자신의 견해를 더욱 뒷받침하며 바피는 아이렌의 최근 실적 발표에서 이 부지에 대한 실질적인 업데이트가 없었지만 "때로는 기다리는 자에게 좋은 일이 온다"고 언급했다.

"아이렌은 계속 크게 생각하고 있으며, AI 인프라에 대한 수요 신호가 점점 더 강해지는 것으로 보이는 배경 속에서 그렇게 하고 있다"고 이 최고 애널리스트는 덧붙였다.

IREN 주식은 강력한 매수인가

월가 전반에 걸쳐 애널리스트들의 IREN 주식에 대한 컨센서스 등급은 보통 매수를 유지하고 있다. 이는 지난 3개월 동안 12명의 애널리스트가 제시한 9건의 매수, 2건의 보유, 1건의 매도 의견을 기반으로 한다.

또한 IREN의 평균 목표주가는 74.80달러로 현재 거래 수준 대비 약 65%의 상승 여력을 시사한다.