가드캡 애셋 매니지먼트, 타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링 지분 축소

가드캡 자산운용을 운용하는 스티브 베이츠는 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)와 관련된 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 6,050주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주가 최근 동향

TSMC 주가는 최근 362달러 부근에서 거래되며 약 2% 상승했고, 내재 변동성이 높아지고 콜옵션 매수가 활발하며 옵션 포지셔닝이 상당한 일일 변동폭을 시사하고 있다. 헤지펀드들은 엇갈린 자금 흐름을 보였으며, 증권가는 매수/비중확대 의견을 유지하면서 목표주가 397달러를 제시했고 연초 대비 약 17%의 강한 상승세를 기록했다고 언급했다.

펀더멘털 측면에서 TSMC는 2026년 1월 매출이 36.8% 급증했고 2025년 실적도 견조해 배당금 인상과 대규모 직원 보너스 지급을 뒷받침했다. 이사회는 공격적인 AI 주도 생산능력 확장을 위해 약 450억 달러의 신규 설비투자와 TSMC 글로벌을 위한 최대 300억 달러의 추가 자본을 승인했지만, 높은 설비투자와 높은 밸류에이션은 실행 및 마진 리스크를 제기한다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면 TSM은 비중확대다.

이 점수는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 동반한 긍정적인 실적 전망에 의해 결정됐다. 이러한 긍정적 요인들은 과열된 기술적 상황(과매수 신호)과 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배에 낮은 배당수익률), 그리고 높은 설비투자 및 글로벌/첨단 공정 확대와 관련된 실행 및 마진 희석 리스크에 의해 완화된다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 16.95%

평균 거래량: 12,840,538주

현재 시가총액: 1조 4,947억 달러