엔비디아 주가 전망 상승... 최고 애널리스트, 4분기 실적 발표 앞두고 낙관론 강화

엔비디아(NVDA) 주식이 4분기 실적 발표를 앞두고 월가로부터 더 높은 평가를 받았다. UBS의 최고 애널리스트 티모시 아르쿠리가 이 주식에 대해 더욱 긍정적인 전망을 내놓았다. 이 AI 칩 대기업은 2월 25일 2026회계연도 4분기 실적을 발표할 예정이다. 5성급 애널리스트인 아르쿠리는 새로운 리서치 노트에서 NVDA 주식의 목표주가를 235달러에서 245달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했다. 새로운 목표주가는 현재 수준에서 28% 상승 여력을 시사한다.

아르쿠리는 팁랭크스가 추적하는 12,108명의 애널리스트 중 5위를 차지하고 있다. 그는 77%의 성공률과 평균 41.4%의 인상적인 수익률을 기록하고 있다.

UBS가 NVDA에 대해 낙관적인 이유

아르쿠리는 주가가 횡보 거래를 보이고 있음에도 불구하고 최근 공급망 점검 결과가 여전히 견조하다고 말했다. 그는 특히 다음 달로 예정된 엔비디아의 개발자 컨퍼런스인 엔비디아 GTC를 고려할 때 다음 실적 발표를 앞둔 상황이 유리해 보인다고 판단했다.

애널리스트는 이제 4분기 매출을 약 675억 달러로 예상하는데, 이는 회사 가이던스보다 약 25억 달러 높은 수준이다. 그는 또한 4월 분기 매출을 약 760억 달러로 전망했는데, 이는 현재 많은 투자자들이 예상하는 것보다 높은 수준이다.

중국 내 매출은 여전히 불확실하다. 현지 기업들이 점점 더 국내 칩을 사용하고 있지만, 아르쿠리는 추가 주문이 여전히 수십억 달러의 매출을 더할 수 있다고 말했다. 따라서 UBS는 엔비디아가 공식 가이던스에서 중국을 제외할 수 있다고 예상한다.

투자자들은 또한 대형 기술 기업들이 자체 AI 프로세서를 구축함에 따라 엔비디아가 매우 높은 수익성을 유지할 수 있을지 의문을 제기해왔다. 그러나 아르쿠리는 회사의 약 75% 매출총이익률 전망에 대한 단기적 위험은 거의 없다고 보며, 경영진이 실적 발표와 GTC에서 경쟁 우려를 다룰 것으로 예상한다.

전반적으로 UBS는 꾸준한 AI 수요와 더 명확한 가이던스가 엔비디아 주식에 대한 투자심리를 개선할 수 있다고 판단한다.

엔비디아는 지금 매수하기 좋은 주식인가

지난 1년간 NVDA 주식은 45% 상승했다. 거시경제 불확실성 속에서 최근 AI 칩 주식의 조정은 실제로 NVDA에 대한 투자 근거를 강화할 수 있으며, 특히 엔비디아의 4분기 실적을 앞두고 월가의 광범위한 낙관적 전망을 고려할 때 그렇다.

팁랭크스에 따르면, NVDA 주식은 지난 3개월간 37건의 매수, 1건의 보유, 1건의 매도 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 260.38달러인 엔비디아 평균 목표주가는 37.01%의 상승 여력을 시사한다.

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