종목예측
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반도체 기업 엔비디아 (NVDA)와 마벨 테크놀로지 (MRVL)가 이번 주 2분기 실적을 발표한다. 엔비디아는 8월 26일 2027회계연도 2분기 실적을, 마벨은 8월 27일 실적을 공개할 예정이다. 팁랭크스의 종목 비교 도구를 활용해 엔비디아와 마벨을 비교 분석한 결과, 월가 전망에 따르면 두 AI 칩 종목 중 어느 쪽이 더 높은 상승 여력을 보유하고 있는지 확인할 수 있다. 수요는 견조하지만, 투자자들은 AI 지출의 지속 가능성과 AI 버블 가능성에 대한 우려 속에서 이들 기업의 실적 발표를 면밀히 살펴볼 것으로 보인다.
엔비디아 주가는 연초 대비 15% 상승에 그쳤다. 전반적인 시장 약세, 지정학적 불확실성, 그리고 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD), 브로드컴 (AVGO) 같은 칩 기업들과의 경쟁 우려가 영향을 미쳤다. 그럼에도 월가는 엔비디아의 블랙웰 및 베라 루빈 GPU에 대한 강력한 수요와 CPU 부문의 성장세를 근거로 낙관적 전망을 유지하고 있다. 월가는 엔비디아가 주당순이익 2.09달러를 기록해 전년 동기 대비 99% 성장할 것으로 예상한다. 매출은 97% 증가한 922억 5,000만 달러에 달할 것으로 전망된다.
올해 초 엔비디아 CEO 젠슨 황은 블랙웰과 루빈 GPU를 통해 2025년부터 2027년까지 1조 달러의 매출을 달성할 것으로 기대한다고 밝혔다.
2분기 실적 발표를 앞두고 로젠블랫의 애널리스트 케빈 캐시디는 엔비디아 주식에 대해 목표주가 325달러로 매수 의견을 재확인했다. 캐시디는 2027회계연도 2분기 실적 발표가 엔비디아 주가에 긍정적 촉매제가 될 것으로 보며, 매출과 이익이 시장 전망치를 상회할 것으로 예상한다. 이 5성급 애널리스트는 베라 루빈 플랫폼 배치가 3분기에 본격화될 것으로 전망한다. 캐시디는 엔비디아의 2027회계연도 3분기 가이던스가 시장 컨센서스를 상회하며 "회사의 지속적인 모멘텀과 AI 리더십을 재확인할 것"으로 예상한다.
월가는 25명의 애널리스트 전원이 매수 의견을 제시하며 엔비디아 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 엔비디아 평균 목표주가는 302.62달러로 41%의 상승 여력을 시사한다.
마벨 주가는 올해 들어 179% 이상 급등했다. 맞춤형 AI 칩과 광네트워킹 솔루션에 대한 수요가 주가 상승을 견인했다. 또한 투자자들은 마벨이 구글 (GOOGL)에 맞춤형 AI 칩 계약의 일환으로 122억 달러 규모의 워런트를 부여했다는 소식에 환호했다. 우호적인 수요 환경 속에서 월가는 마벨이 2027회계연도 2분기 주당순이익 0.93달러를 기록해 전년 동기 대비 39% 성장할 것으로 예상한다. 매출은 약 35% 증가한 27억 2,000만 달러에 달할 것으로 전망된다.
지난주 BMO 캐피털의 애널리스트 하쉬 쿠마르는 마벨 주식에 대해 목표주가 250달러로 커버리지를 개시했다. 이 5성급 애널리스트는 마벨이 데이터센터 인프라의 주요 반도체 공급업체이자 하이퍼스케일러 및 기업 고객을 위한 광네트워킹 솔루션의 핵심 공급업체로서 지배적 위치를 차지하고 있다고 강조했다. 그는 또한 마벨이 맞춤형 ASIC 시장에서 강력한 플레이어로 부상하고 있다고 언급했다. 쿠마르는 업계 최고 수준의 DSP(디지털 신호 프로세서)를 기반으로 한 스토리지 컨트롤러와 광인터커넥트 부문에서 회사의 강점을 강조했다.
"XPU 사업이 공격적으로 가속화되고 있으며, 새로운 스위치/CPO 제품의 매출이 본격화되기 시작했다"고 쿠마르는 지적했다.
전반적으로 월가는 마벨 주식에 대해 24명의 매수와 5명의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 마벨 평균 목표주가는 286.38달러로 21%의 상승 여력을 시사한다.
월가는 엔비디아와 마벨 주식 모두에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했으며, 이들 기업이 AI 기반 제품 수요로 혜택을 받을 것으로 예상한다. 현재 평균 목표주가 기준으로 엔비디아 주식이 마벨보다 더 높은 상승 여력을 보유하고 있는 것으로 나타났다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.