브리지워터의 레이 달리오, 아마존닷컴 대규모 지분 확대

레이 달리오가 운용하는 브리지워터 어소시에이츠는 최근 아마존닷컴 (AMZN)에 대한 대규모 거래를 단행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 82만3277주 늘렸다.

아마존닷컴 주식 최근 동향

아마존 주가는 최근 변동성을 보이며 2000억 달러 규모의 자본 지출 계획, 단기 실적 전망 약화, 2026년 잉여현금흐름 마이너스 전망 등에 대한 우려로 일주일 동안 최대 13%, 한 달 동안 14% 하락했다. 그럼에도 주가는 210~245달러 수준에서 거래되고 있으며, 증권가는 여전히 매수 강력 추천 의견을 유지하면서 목표주가를 275~320달러 수준으로 제시해 상당한 상승 여력을 시사하고 있다.

최근 실적에서 4분기 매출은 약 2130억 달러, GAAP 기준 순이익은 약 250억 달러를 기록했으며, AWS는 약 24% 성장으로 가속화되면서 AI 기반 클라우드 수요에 대한 낙관론을 이끌었다. 주요 애널리스트들은 대규모 AWS 및 AI 투자, 광고 및 소매 사업 확장, 물류 업그레이드가 단기적으로 마진 압박이 지속되더라도 결국 2027년까지 더 빠른 성장과 더 높은 잉여현금흐름을 창출할 것이라고 주장한다.

AMZN 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면 AMZN은 중립이다.

이 평가는 강력한 재무 성과(마진 확대 및 대차대조표 레버리지 개선)와 대체로 긍정적인 실적 발표 전망(AWS/AI 가속화 및 강력한 수주잔고)에 기반한다. 이러한 긍정적 요인들은 2025년 잉여현금흐름 전환율 약화와 약한 기술적 지표(주요 이동평균선 하회 및 MACD 마이너스)로 상쇄되며, 밸류에이션은 주가수익비율 약 31.5배로 다소 부담스러운 수준을 유지하고 있다.

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아마존닷컴 추가 정보

연초 대비 주가 성과: -13.53%

평균 거래량: 4687만8614주

현재 시가총액: 2조1427억 달러