브리지워터 어소시에이츠, 애플 지분 대폭 축소

레이 달리오가 운용하는 브리지워터 어소시에이츠가 최근 애플(AAPL)에 대한 대규모 거래를 단행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 5만5285주 줄였다.

애플 주가 최근 동향

애플 주가는 최근 몇 달간 일부 조정을 겪었음에도 불구하고 지난 1년간 약 9~19% 상승했으며, 현재 258~270달러 수준에서 거래되고 있다. 증권가 목표주가는 300달러 부근에 집중돼 있어 상당한 상승 여력을 시사한다. 애널리스트들은 기록적인 아이폰17 수요(특히 중국), 고마진 서비스 부문 확대, 견조한 48% 매출총이익률, 2026년까지의 AI/시리 및 폴더블 아이폰 모멘텀을 근거로 '적극 매수' 의견을 유지하면서도, 밸류에이션과 메모리 비용 부담을 리스크 요인으로 지적했다.

스파크의 AAPL 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면, AAPL은 '비중확대' 종목이다.

이 평가는 주로 업계 최고 수준의 마진과 막대한 잉여현금흐름을 기록한 매우 강력한 재무 성과, 그리고 기록적 실적을 동반한 긍정적 실적 전망에 기인한다. 반면 단기 기술적 모멘텀 혼조, 낮은 배당수익률을 동반한 프리미엄 밸류에이션, 공급 제약 및 투입 비용 압력에 따른 실행 리스크가 상쇄 요인으로 작용한다.

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애플 추가 정보

연초 대비 주가 수익률: -3.63%

평균 거래량: 4851만4686주

현재 시가총액: 3조8425억 달러