팔란티어 주가 급등... 애널리스트 "AI 에이전트, 팔란티어에 위협 아냐"

프리덤 캐피털 마켓츠의 애널리스트 알마스 알마간베토프는 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)의 견조한 2025회계연도 4분기 실적과 낙관적인 가이던스를 근거로 이례적인 2단계 상향 조정을 단행했다. 그는 PLTR 투자의견을 매도에서 매수로 상향하며, AI 에이전트가 팔란티어의 장기 비즈니스 모델에 위협이 되지 않는다고 밝혔다. 알마간베토프는 또한 목표주가를 170달러로 제시했는데, 이는 현재 수준 대비 29.4%의 상승 여력을 의미한다. PLTR 주가는 금요일 이번 상향 조정 이후 1.7% 상승했다.

이 빅데이터 분석 기업은 4분기 주당순이익 0.25달러를 기록하며 컨센서스 0.23달러를 상회했다. 매출은 14억700만 달러로 전년 대비 70% 증가했으며 전망치 13억4000만 달러를 웃돌았다. 상업 부문 매출은 전년 동기 대비 137% 급증한 5억700만 달러를 기록했고, 정부 부문 매출은 66% 증가한 5억7000만 달러를 달성했다.

증권가, AIP 성장 스토리 주목

알마간베토프는 팔란티어의 4분기 실적이 경영진의 가이던스와 자신의 추정치를 크게 상회했다고 언급했다. 회사의 1분기 및 2026회계연도 전망 역시 컨센서스를 웃돌았다. 그는 이러한 강력한 전망이 AI 인프라에 대한 수요가 순환적이 아닌 지속적이고 구조적이라는 팔란티어 경영진의 확신을 보여준다고 지적했다.

알마간베토프는 특히 회사의 인공지능 플랫폼(AIP) 성장에 깊은 인상을 받았다고 밝혔다. AIP는 판매를 가속화하고 파일럿 프로젝트를 대형 계약으로 전환시키며 미국 시장 성장을 견인하고 있다. 그는 초고속 성장과 AIP의 근본적인 강점을 고려할 때 최근의 급격한 주가 하락은 "정당화되지 않는다"고 평가했다. 그는 또한 2026회계연도와 2027회계연도 매출 전망치를 상향 조정하며, 새로운 AI 에이전트가 장기적으로 위험 요인이 되지 않는다고 재차 강조했다.

모든 애널리스트가 동의하는 것은 아니다. D.A. 데이비슨의 애널리스트 길 루리아는 PLTR 주식이 "고평가"되어 있다고 보며 중립 투자의견을 유지했다. 한편 그는 빅 쇼트 투자자 마이클 버리가 최근 발표한 1만 페이지 분량의 보고서에서 제기한 우려를 일축했다. 이 보고서는 현재 AI 투자 사이클의 지속 가능성에 대한 의문을 제기했다. 그의 뉴스레터 발표 이후 PLTR 주가는 2월 12일 6.7% 급락했다.

팔란티어는 매수할 만한 주식인가

월가는 팔란티어의 장기 전망에 대해 의견이 엇갈리고 있다. 팁랭크스에서 PLTR 주식은 매수 11건, 중립 6건, 매도 2건을 기반으로 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 팔란티어 테크놀로지스의 평균 목표주가 192.38달러는 현재 수준 대비 46.4%의 상승 여력을 시사한다. 지난 1년간 PLTR 주가는 10.3% 상승했다.

PLTR 애널리스트 의견 더보기