힘스 실적 발표 앞두고 매수 적기일까... 옵션 트레이더들 17% 가격 변동 예상

힘스 앤 허스 (HIMS)는 2월 23일 장 마감 후 2025 회계연도 4분기 실적을 발표한다. 증권가는 12월 분기 실적에서 주당순이익은 감소하지만 매출은 소폭 증가할 것으로 전망하고 있다.

HIMS 주식은 자사 약국 플랫폼에서 복제 체중 감량 약물을 판매한 것에 대한 반발에 직면해 있으며, 미국 식품의약국(FDA)의 조사와 위고비 제조사인 노보 노디스크 (NVO)의 소송도 받고 있다. 투자자들은 실적 발표 컨퍼런스콜에서 이러한 문제들에 대한 추가 설명을 기대하고 있다. 부정적인 신호가 나올 경우 주가는 더 하락할 수 있다.

힘스 앤 허스는 처방약, 웰니스 제품, 온라인 상담을 제공하는 원격의료 기업이다. 연초 이후 현재까지 HIMS 주식은 GLP-1 약물 제공을 둘러싼 불확실성으로 인해 51% 이상 급락했다.

힘스 앤 허스 실적 전망

월가는 힘스 앤 허스의 조정 주당순이익(EPS)이 0.04달러로 전년도 0.11달러보다 크게 감소할 것으로 예상하고 있다. 매출은 전년 동기 대비 28.7% 증가한 6억 1,920만 달러로 전망된다. 주목할 점은 이 회사가 지난 8개 분기 중 6개 분기에서 실적 전망치를 상회했다는 것이다.

또한 팁랭크스의 옵션 트레이더 툴에 따르면, 옵션 거래자들은 2025 회계연도 4분기 실적 발표 후 HIMS 주식이 양방향으로 약 16.92% 움직일 것으로 예상하고 있다. 이러한 예상 변동폭은 지난 4개 분기 동안 실적 발표 후 평균 주가 변동폭(절대값 기준) 5.04%보다 상당히 높은 수준이다.

실적 발표 앞둔 증권가 전망

도이체방크 애널리스트 조지 힐은 보유 의견을 유지하면서 목표주가를 42달러에서 31달러로 하향 조정했는데, 이는 95.7%의 상승 여력을 의미한다. 이러한 조정은 회사가 월 49달러에 판매할 예정이었던 저가 복합 GLP-1 체중 감량 알약, 즉 노보의 위고비에 대한 세마글루타이드 기반 대체제 출시 계획을 철회한 후 회사가 "포위 공격을 받고 있다"는 우려에서 비롯됐다.

캐나코드 제뉴이티 애널리스트 마리아 립스도 목표주가를 68달러에서 30달러로 하향 조정했는데, 이는 89.4%의 상승 여력을 의미한다. 립스는 매수 의견을 유지했지만 노보의 소송 제기 이후 목표주가를 조정했다. 노보는 노보의 세마글루타이드 의약품에 대한 미승인 버전의 "불법적인 대량 마케팅"을 통한 특허 침해를 주장하고 있다.

다른 여러 애널리스트들도 유사한 이유로 목표주가를 하향 조정했다.

HIMS는 투자하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 HIMS 주식은 매수 3건, 보유 6건, 매도 2건을 기반으로 보유 컨센서스 등급을 받고 있다. 힘스 앤 허스의 평균 목표주가 33.28달러는 현재 수준에서 110%의 상승 여력을 시사한다.

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