캣 록 캐피털, 알렉스 캡틴 체제 하에서 타이완 세미컨덕터 지분 축소

캣 록 캐피털 매니지먼트는 알렉스 캡틴이 운용하는 헤지펀드로, 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 37,400주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

TSMC 주가는 최근 362~375달러 수준에서 거래되고 있으며, 지난 1년간 약 80% 상승했고 연초 대비로는 약 7~23% 올랐다. 높은 옵션 거래량과 상승한 내재 변동성, 콜옵션 매수세는 상당한 일일 변동성에 대한 기대를 나타낸다. 이러한 모멘텀은 1월 매출이 전년 대비 36.8% 급증한 데다 최대 750억 달러 규모의 AI 중심 자본 지출 계획에 힘입은 것이다. 월가는 강력 매수 의견을 유지하며 평균 목표가를 약 397~410달러로 제시하고 있고, D.A. 데이비슨은 450달러 목표가로 매수 의견을 제시했다. 다만 높은 밸류에이션과 엇갈린 헤지펀드 자금 흐름이 부담 요인이다.

스파크의 TSM 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, TSM은 아웃퍼폼 등급이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 바탕으로 한 긍정적인 실적 전망에 기인한다. 다만 과열된 기술적 지표(과매수 신호)와 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배에 낮은 배당수익률), 그리고 높은 자본 지출 및 글로벌·첨단 공정 확대와 관련된 실행 리스크와 마진 희석 우려가 긍정적 요인을 일부 상쇄한다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 19.21%

평균 거래량: 13,001,609주

현재 시가총액: 1조 5,745억 달러