바이두 주가, 4분기 실적 발표 앞두고 매수 적기인가

중국 기술 기업 바이두(BIDU)가 이번 주 4분기 실적을 발표할 예정이다. 주가는 올해 들어 1% 상승에 그쳤는데, 이는 AI 버블에 대한 우려로 기술주 전반이 타격을 받고 있는 데다 미 국방부가 바이두를 중국 군부와 연계시킨 것도 영향을 미쳤다.

팁랭크스 옵션 툴에 따르면, 옵션 거래자들은 바이두의 4분기 실적 발표 후 주가가 양방향으로 약 7.01% 움직일 것으로 예상하고 있다.

월가 전망

월가는 바이두의 4분기 매출이 46억8000만 달러로 전년 동기 대비 0.15% 성장할 것으로 예상하고 있다. 주당순이익은 1.47달러로 전년 동기 대비 44.11% 감소할 것으로 전망된다.

바이두가 이러한 추정치를 상회할 수 있을까. 아래에서 볼 수 있듯이, 바이두는 실적 예상치를 뛰어넘는 강력한 실적 기록을 보유하고 있다.

실적 발표 전 주요 이슈

3분기에 바이두 코어는 총 매출 247억 위안을 기록했으며, AI 클라우드 매출은 62억 위안으로 전년 동기 대비 21% 증가했다. 로보택시 서비스 아폴로 고는 300만 건 이상의 완전 무인 운행을 제공하며 전년 동기 대비 212%라는 놀라운 성장률을 보였다. AI 가속기 인프라의 구독 기반 매출은 전년 동기 대비 128% 급증하며 AI 제품에 대한 강력한 수요를 반영했다.

AI 네이티브 마케팅 서비스 부문은 의료, 자동차, 라이프스타일 분야에서 디지털 휴먼과 광고주 에이전트 도입에 힘입어 4분기에도 지속적으로 성장했을 것으로 예상된다. 아폴로 고는 스위스와 아부다비에서 새롭게 출시된 이후에도 좋은 성과를 이어갔을 것으로 보인다.

그러나 잭스에 따르면, 3분기에 전년 동기 대비 18% 감소한 온라인 마케팅 매출은 광고주 지출이 경쟁 숏폼 동영상 및 소셜 플랫폼으로 이동하면서 구조적 역풍에 계속 직면했을 것으로 예상된다.

바이두는 지금 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 바이두는 매수 7건과 보유 2건을 기반으로 강력 매수 의견을 받고 있다. 최고 목표주가는 215달러다. 바이두 주식의 컨센서스 목표주가는 176.38달러로 33.04%의 상승 여력을 시사한다.