`수요는 충분히 강하다`... 5성급 애널리스트, 아이렌의 엔비디아 GPU 등 하드웨어 35억 달러 투자 계획에 낙관론

AI 클라우드 기업 아이렌 리미티드(IREN) 주식이 엔비디아(NVDA)와의 새로운 구매 계약에도 불구하고 목요일 장 초반 급락했다. H.C. 웨인라이트의 5성급 애널리스트 마이크 콜로네세는 이번 계약에 대해 낙관적 입장을 보이며, 호주 기업인 아이렌이 올해 하반기 하드웨어에 35억 달러를 지출할 계획은 "고객 수요가 충분히 강력하다"는 것을 보여준다고 언급했다.

아이렌, 엔비디아 GPU 5만 개 구매 합의

수요일 아이렌은 엔비디아의 차세대 B300 데이터센터 GPU 5만 개를 구매해 그래픽 처리 장치(GPU) 보유량을 15만 개로 확대한다고 밝혔다. GPU 외에도 시드니에 본사를 둔 이 회사는 올해 마지막 6개월 동안 서버, 스토리지, 네트워킹 장비에 35억 달러의 자본 지출(capex)을 투입할 계획이다.

애널리스트, 아이렌 최신 발표에서 긍정적 신호 포착

이번 발표에 대해 콜로네세는 IREN 주식에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가 80달러를 유지했는데, 이는 82% 이상의 상승 여력을 시사한다. 애널리스트는 이번 조치가 확정된 계약 없이 미리 계획된 거래라는 점에서 견고한 고객 수요에 대한 경영진의 확신을 보여준다고 지적했다.

'중요한 진전'

또한 콜로네세는 이번 거래가 텍사스주 차일드레스와 브리티시컬럼비아주 매켄지에 건설 중인 아이렌의 데이터센터 인프라 진행 상황이 예정대로 진행되고 있다는 신호를 시장에 보낸다고 판단했다.

"종합하면, 투자자들은 어제 발표를 아이렌이 AI 클라우드 사업의 2026 회계연도 전망에 대한 리스크를 제거하는 중요한 진전으로 봐야 한다"고 애널리스트는 언급했다.

그는 아이렌의 상향 조정된 가이던스가 회사의 AI 운영 확대 역량에 대한 경영진의 확신을 보여주는 또 다른 지표라고 덧붙였다.

아이렌, 주가 하락세 반전 방법은?

이번 발표에 대한 투자자들의 반응과 관련해 아이렌 주식은 동부 표준시 오전 8시 28분 기준 6% 이상 하락한 41.20달러를 기록했는데, 콜로네세는 주가 급락의 원인으로 희석 우려를 지목했다.

상황을 반전시키기 위해 아이렌은 계약되지 않은 하드웨어에 대해 매력적인 자금 조달을 확보할 수 있음을 보여줄 필요가 있다고 애널리스트는 주장했다.

IREN 주식은 매수 적기인가?

월가 전반에서 IREN 주식에 대한 애널리스트들의 접근은 여전히 신중하며, 현재 컨센서스 등급은 보통 매수다. 이는 지난 3개월간 매수 8건, 보유 2건, 매도 1건으로 구성된다.

그러나 IREN의 평균 목표주가 79.78달러는 현재 거래 수준 대비 약 82%의 상승 여력을 시사한다.