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알고 있다. 알고 있다. 지난주에 나는 더그 캐스가 얼마나 약세적인지 전했다. 그런데 사실 그는 아직 강세로 전환하지 않았다. 다만 강세를 취할 이유를 찾기 시작했을 뿐이다. 캐스 같은 훌륭한 트레이더가 하는 일이 바로 이것이다.
더그 캐스의 투자 철학 핵심은 "공매도는 자본을 보호하고 매수는 자본을 창출한다"는 개념이다. 다시 말해, 리스크가 정말 높을 때는 포트폴리오를 헤지할 방법을 고려해야 한다는 것이다. 지난주 우리는 크리스 버세이스가 더스트리트 프로 포트폴리오에 프로셰어즈 숏 S&P 500 ETF (SH)를 추가한 것을 논의했다. 작은 헤지지만, 크리스는 이것이 현금 비중 확대와 함께 포트폴리오를 맡은 이후 거둔 수익을 보호하는 데 도움이 될 것이라고 믿는다.
이번 주 캐스는 "공포가 커지면서 곧 '살아있는 자들의 땅'으로 돌아갈 수 있을 것"이라고 말했다. 그는 약세를 취할 여러 이유를 나열했는데, 여기에는 인플레이션과 결합된 경기 침체, 포르노에 가까운 밸류에이션, 금리 상승, 그리고 지출을 제한하지 않는 정부의 높은 미국 부채 수준이 포함된다.
그러나 캐스는 다음과 같은 요인들이 그를 더 강세적으로 만들고 있다고 지적한다.
캐스는 올해 초 현금을 늘려 이에 대비했다. 그는 이를 혼자만 한 것이 아니다. 그는 더스트리트 프로의 더그스 데일리 다이어리에서 이 정보를 공유했고, 구독자들은 더그를 따를 기회를 가졌다. 더욱 중요한 것은, 구독자들이 더그와 상호작용하며 우리 커뮤니티에서 이러한 움직임을 공개적으로 논의할 수 있었다는 점이다.
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그러나 더그는 아직 강세론자가 아니다. 그는 시장이 계속 하락할 수 있으며 더 나은 가치가 나타날 가능성이 있다고 믿는다. 최상의 시기에도 캐스의 헤지펀드 포트폴리오는 강세와 약세 베팅을 모두 포함할 수 있다. 캐스는 지난주 순 공매도 포지션이었지만, 이제 소폭 순 매수(강세) 입장으로 이동하고 있다. 밸류에이션, 기술적 지표, 경제가 개선되면 캐스는 매수 포지션을 확대할 것이다. 그는 이것이 몇 주 또는 몇 달이 걸릴 것으로 예상한다.
그렇다면 개선되는 기회를 어떻게 활용할 수 있을까? 이번 주에는 더스트리트 프로의 두 최고 애널리스트인 스티븐 "사지" 길포일과 에드 폰시의 세 가지 트레이딩 아이디어를 논의하고자 한다.
로켓 랩 (RKLB)은 동네 쇼핑몰에서는 찾을 수 없는 회사 중 하나다. 팁랭크스에 따르면, 이 회사는 우주 및 방위 산업을 위한 발사 서비스와 우주 시스템 솔루션을 제공한다. 또한 로켓과 소형 발사체를 설계하고 제조한다.
2026년은 로켓 랩에게 험난한 한 해였다. 주가는 연초 애프터버너를 최대로 가동하며 100달러 근처까지 치솟았다가 다시 지구로 떨어졌다. 그 이후 주가는 60달러 중반에서 70달러 사이에서 거래되다가 오늘 돌파했다.
2월 말 로켓 랩은 실제로 꽤 좋은 실적을 발표했다. 실적은 예상을 상회했고 매출은 전년 대비 35% 성장했다. 불행히도 회사는 새로운 "뉴트론" 로켓 데뷔 지연을 발표했고 주가는 5% 급락했다.
그러나 이 하락은 사지 같은 예리한 트레이더들에게는 기회만 제공했다. 왜냐하면 상당한 매출을 가져올 여러 긍정적인 계약들이 있었기 때문이다.
이러한 사건들은 모두 사지를 낙관적으로 만들었다. 결국 이것은 그의 개인 보유 종목 중 하나다. 그러나 그는 강세적인 차트 움직임 때문에 더욱 낙관적이 되었다.
2월에 RKLB는 약세적인 헤드앤숄더 탑 패턴을 그리는 것처럼 보였다. 그러나 주가는 결코 무너지지 않았다. 따라서 그 패턴의 넥라인은 63~66달러 영역에서 지지선이 된다.
화요일 주가는 급등했는데, 아마도 이란 전쟁 때문일 것이다. 이것은 사지가 찾고 있던 돌파일 수 있지만, 회사가 10억 달러 규모의 주식 공모를 발표하면서 장 마감 후 주가가 하락했다.
어쨌든 사지는 로켓 랩에 대해 98달러의 목표가를 가지고 있다. 그는 주가가 약 55달러인 200일 이동평균선 아래로 떨어지기 전까지는 당황하지 않을 것이다.
팁랭크스에 따르면, 애널리스트들은 사지와 같은 편이다. 컨센서스는 거의 90달러를 예상하고 있으며, 가장 낙관적인 애널리스트는 120달러를 전망한다.
사지는 또한 자율주행을 위한 엔비디아 (NVDA)와의 파트너십 이후 우버 테크놀로지스 (UBER)의 팬이다. 로켓 랩 제품과 달리, 우리 대부분은 아마도 우버를 타본 적이 있을 것이다. 사실 구글 (GOOGL)처럼, 이 회사의 앱은 전체 비즈니스 부문을 정의하게 되었다. 우리 중 일부는 택시나 리프트 (LYFT)를 탈 때도 "우버를 탄다"고 말한다. 틀림없이 우버 경험에서 가장 많이 이야기되는 부분은 운전자이며, 우버는 결국 차에서 운전자를 제거하려는 계획을 매우 명확히 해왔다. 회사의 미래는 자율주행에 달려 있는 것으로 보인다.
따라서 화요일 엔비디아의 뉴스는 우버에게 긍정적이었다. 엔비디아는 닛산, BYD (BYDDF), 지리, 이스즈를 포함한 여러 주요 자동차 제조업체와 레벨 4 자율주행을 개발하기 위해 협력하고 있다고 발표했다. 이는 차량이 사실상 울타리가 쳐진 지역 내에서 스스로 운전할 수 있는 수준이다. 웨이모가 하고 있는 것이 바로 이것이다. 이러한 자동차 제조업체들 외에도 엔비디아는 우버와도 파트너십을 맺을 것이라고 발표했다.
우버는 내년부터 LA와 샌프란시스코에서 28대의 무인 차량을 운행할 계획이다.
사지는 39명의 애널리스트 중 15명이 4월 초에 보고될 분기에 대한 추정치를 낮췄다고 말한다.
그럼에도 컨센서스는 우버 주가가 올해 105달러에 도달할 것이라고 주장한다. 사지는 그렇게 강세적이지 않다. 그러나 그는 화요일의 갭이 주가를 50일 이동평균선 위로 올려놓은 것을 좋아하며, 이는 일부 포트폴리오 매니저들이 이 주식에 대한 노출을 늘리도록 장려할 것이다. 또한 우버의 주가 차트가 방금 완성한 컵 앤 핸들 패턴은 강세적이다. 그는 주식을 보유하고 있지 않지만, 98달러 목표가를 제시할 의향이 있다. 그것은 여전히 26%의 상승 여력이다.
달러 트리 (DLTR)는 저마진의 저렴한 상품을 판매하는 전문 소매업체 중 하나다. 사실 주머니에 1.25달러만 있으면 그들이 판매하는 사탕, 건강 및 개인 관리 제품, 기타 소모품과 일상용품을 살 수 있다. 로켓 랩과 달리, 그러나 우버처럼, 당신은 이미 달러 트리 고객일 수도 있다.
달러 트리가 재고로 보유한 대부분의 것들과 유사하게, 더스트리트 프로의 에드 폰시에 따르면 회사 주식은 현재 슈퍼 세일 중이다. 주가는 1월에 141달러의 52주 최고가를 기록한 후 최근 저점인 106달러 부근까지 울퉁불퉁하게 하락했다.
에드는 회사의 가장 최근 실적 발표 이후 DLTR에 대해 강세적인데, 그는 이것이 인상적이지 않았다고 말한다. 결과는 애널리스트 예상에 부합했다. 그러나 회사의 사업 계획이 성장을 촉발할 조짐을 보이면서 주가는 월요일에 급등했다.
우선 회사는 2026년에 400개의 매장을 추가로 열 계획이다. 더 많은 매장은 더 많은 매출과 같아야 한다. 그러나 그들은 또한 매장을 새로운 달러 트리 3.0 형식으로 전환하고 있는데, 이는 최대 7달러까지 가격이 책정된 고마진 품목을 포함하는 다른 가격 전략을 제공한다.
회사는 또한 패밀리 달러 매장을 처분하고 있다. 이것은 실패한 인수였고, 달러 트리 경영진은 패밀리 달러를 70억 달러 손실로 매각했지만, 핵심 사업에 집중할 수 있게 되었으며, 이는 좋은 일이다.
에드의 강세 논리는 200일 이동평균선에 의존하는데, 이는 상향 기울기를 보이며 DLTR 주가가 장기 상승 추세에 있음을 나타낸다. 더욱 좋은 것은, 지난주 주가가 200일선 바로 아래에서 마감했다가 월요일에 반등했다는 점이다. DLTR이 이렇게 200일선과 희롱한 마지막 때, 주가는 이후 65% 급등했다.
또 다른 65% 상승을 볼 수 있을까? 가능하다. 그러나 에드의 목표가는 애널리스트 컨센서스인 127달러보다 약 11% 높은 141달러로 더 합리적이다. 달러 트리를 매수한다면, 에드는 타이트한 손절매를 유지하고 금요일 종가인 약 106달러 아래로 마감하면 주식을 매도할 것을 제안한다.
더그 캐스는 우리에게 조심하라고 경고한다. 이것은 강세장이 아니다. 당신이 트레이더이거나 충분한 현금을 보유하고 있다면, 강한 상승 여력이 있다고 생각하는 주식에서 포지션을 구축하는 것을 고려하기에 좋은 시기일 수 있다. 우리 팀은 로켓 랩, 우버, 달러 트리가 훌륭한 옵션이라고 생각한다. 그러나 기억하라, 우리 팀은 항상 틀렸을 경우 매도할 계획을 가지고 있다. 더 많은 훌륭한 트레이딩 및 투자 아이디어를 위해 더스트리트 프로에 합류하시기를 바란다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.