엔비디아 주식에 대해 최고 투자자가 말하는 `이 기회를 놓치지 마라`

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 누구의 레이더망에도 몰래 포착되지 않을 것이다. 세계 최대 상장 기업이 되면 그런 일이 벌어진다. 하지만 규모와 지배력이 순탄한 궤적을 보장하지는 않는다. 최근 몇 달간 이 주식은 잠재적 AI 버블에 대한 우려, 지정학적 긴장 고조, 통화정책 불확실성 등이 광범위한 기술주 섹터에 부담을 주면서 변동성 국면을 겪었다.

그러나 엔비디아의 실적에서 흠을 찾기는 어렵다. 매출이 여전히 증가하고 있을 뿐만 아니라(지난 분기 681억3000만 달러로 전 분기 대비 거의 20% 증가), 마진도 인상적인 75%를 유지하고 있으며, 회사는 계속해서 더 많은 성장이 앞에 있다는 신호를 보내고 있다.

이달 GTC로 알려진 봄 행사에서 젠슨 황 최고경영자는 엔비디아가 내년 말까지 블랙웰과 루빈 칩으로 1조 달러의 매출을 창출할 것이라고 예측했다.

이는 하루 10억 달러 이상이라고 JR 리서치라는 필명으로 알려진 한 최고 투자자는 감탄하며, NVDA가 얼마나 저렴해졌는지 믿을 수 없다고 말한다.

"대량 매수할 환상적인 기회를 기다려왔다면, 지금 눈앞에서 번쩍이는 이 기회를 놓치지 말아야 한다고 생각합니다"라고 팁랭크스가 다루는 증권 전문가 중 상위 3%에 속하는 5성급 투자자는 제안한다.

JR이 구성한 논지는 엔비디아의 GPU 지배력을 넘어선다. 예상되는 1조 달러 기회는 CPU 전용 시스템과 같은 인접 부문조차 고려하지 않은 것으로, 총 잠재 시장이 현재 가격에 반영된 것보다 훨씬 더 클 수 있음을 시사한다.

"다시 말해, 엔비디아는 젠슨 황 팀이 제시한 1조 달러 수치에 상승 편향이 있을 가능성이 높다고 우리에게 말하고 있습니다"라고 JR은 말한다.

그러나 시장은 엔비디아가 AI 경쟁에서 선두 자리를 잃을 것이라고 지나치게 걱정하는 것 같다. JR은 이러한 "가정 시나리오"에 현혹되는 것은 실수라고 생각하며, GTC가 엔비디아의 시장 장악력이 얼마나 강력한지 보여줬다고 주장한다.

결국 엔비디아는 지난 3개월 동안 그록 기술을 루빈에 통합하는 데 성공했으며, 이는 JR에게 엔비디아가 여전히 "이길 대상"임을 입증하는 충분한 증거다. 게다가 CUDA 소프트웨어 락은 잠재적 경쟁자들에 대한 인상적인 해자를 계속 제공하고 있다.

당연히 JR은 NVDA 주식에 "NVDA의 빠른 혁신 속도, 강력한 CUDA 락인, 타의 추종을 불허하는 AI 시스템 내러티브가 뒷받침하는" 강력 매수 등급을 부여한다. (JR 리서치의 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가도 전적으로 동의한다. 41개 매수와 단 1개 보유 의견으로 NVDA는 강력 매수 컨센서스 등급을 받는다. 12개월 평균 목표주가 273.34달러는 약 52% 상승 여력을 가리킨다. (NVDA 주가 전망 참조)

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