코어위브와 아이렌 주가, 네비우스의 100억 달러 AI 거래로 반등... 랠리 지속될까

AI 클라우드 인프라 기업 코어위브(CRWV)와 아이렌(IREN)의 주식이 화요일 오전 급등했다. 암스테르담에 본사를 둔 경쟁사 네비우스(NBIS)가 유럽 최대 규모의 데이터센터 중 하나를 건설하기 위한 100억 달러 규모 계약을 체결한 데 따른 것이다. 그러나 이번 랠리가 얼마나 지속될지는 빅테크에 대한 투자심리가 언제 개선되느냐에 달려 있다.

이번 발표 이전, 세 기업의 주식은 지난 2~3 거래일 동안 급락했다. 투자자들이 빅테크의 막대한 AI 지출에 대한 우려를 지속한 데다, 진행 중인 미국-이스라엘-이란 전쟁으로 인한 거시경제적 리스크가 추가 압박 요인으로 작용했기 때문이다.

네오클라우드 주식이 추가 상승할 수 있는 이유

이러한 흐름은 지난 한 달간 매그니피센트 7 종목 전체를 끌어내렸으며, 메타(META)와 알파벳(GOOGL) 같은 일부 종목은 이 기간 동안 두 자릿수 하락을 기록했다. 그러나 네오클라우드 기업들은 향후 추가 반등 랠리를 누릴 수 있다. 월가가 여전히 기술 부문이 실적 측면에서 S&P 500을 주도할 것으로 전망하고 있기 때문이다.

이는 이들 주식이 AI 인프라 구축의 대리 지표로 거래되고 있으며, 빅테크에 대한 투자심리가 강세로 전환될 때 주가 성과가 개선되기 때문이다. 이는 주로 이들 기업의 비즈니스 모델이 대규모 AI 워크로드 수요를 충족하기 위해 하이퍼스케일러에 추가 데이터센터 용량을 공급하는 데 의존하고 있다는 점으로 설명된다.

또한 중동 분쟁으로 인한 에너지 위기가 지출에 미칠 영향에 대한 우려가 있지만, 기술 기업들이 올해 6,600억 달러 규모의 대규모 AI 자본 지출을 축소할 계획이 있다는 징후는 아직 나타나지 않았다.

랠리를 저해할 수 있는 요인

이러한 추세를 넘어, 기업별 요인도 향후 랠리 전개 방식을 결정할 수 있다. 증권가는 네비우스에 대해 강력 매수 의견을 제시하고 있지만, 코어위브와 아이렌은 여전히 중립 매수 의견을 유지하고 있다. 번스타인은 최근 전통적인 방법으로 코어위브의 비즈니스 모델을 평가하는 것에 의문을 제기했다.

어떤 네오클라우드 주식이 더 나은 매수 대상인가

팁랭크스의 주식 비교 도구에 따르면, 아이렌이 현재 약 143%로 가장 큰 상승 여력을 제공한다. 이는 평균 목표주가 79.78달러를 기반으로 한 중립 매수 컨센서스 의견에도 불구하고 나타난 결과다.