AI에 주목... 웨드부시, 1분기 실적 부진에도 테슬라 목표주가 600달러 유지

테슬라(TSLA) 주가는 목요일 5.42% 하락했다. 이 전기차 제조업체가 1분기에 358,023대를 인도하며 월가 예상치인 370,000대를 밑돌았기 때문이다. 실적 부진에도 불구하고 웨드부시의 5성급 애널리스트 댄 아이브스는 TSLA 주식에 대한 매수 의견과 목표주가 600달러를 유지했다. AI 추진과 로보택시 계획이 2026년의 핵심 동력이 될 것이라는 이유에서다. 아이브스의 목표주가는 현재 수준 대비 65% 이상의 상승 여력을 시사한다.

참고로 이는 테슬라가 애널리스트 예상치를 밑돈 두 번째 연속 분기다. 회사는 또한 이번 분기 동안 8.8GWh(기가와트시)의 에너지 저장 장치를 배치했으나 월가 예상치인 14.4GWh에 미치지 못했다.

테슬라의 '기대 이하' 출발

1분기 실적에 대해 아이브스는 지역별 전기차 수요 부진과 테슬라의 AI 전략 전환을 고려할 때 약한 인도 실적은 놀랍지 않다고 말했다. 그러나 그는 1분기 인도 실적을 올해의 "기대 이하" 출발이라고 평가했다.

그는 유럽이 테슬라에게 여전히 중요한 과제로 남아 있다고 지적했다. 회사가 완전자율주행(FSD) 기술 승인을 받는 데 규제 장애물에 직면해 있기 때문이다. 그 결과 규제 당국이 승인할 때까지 지역 판매가 의미 있게 회복될 가능성은 낮으며, 웨드부시는 이것이 2026년 상반기에 일어날 것으로 예상한다. 한편 아이브스는 중국이 강력한 성과를 보였다고 강조했다. 테슬라의 인도량이 2026년 첫 두 달 동안 전년 대비 35% 증가했다.

아이브스는 테슬라의 장기 전략이 AI와 로봇공학에서 안정적인 수익을 창출하는 데 초점을 맞추고 있다고 덧붙였다. 회사는 사이버캡, 옵티머스 로봇, 배터리 생산, AI 컴퓨팅 용량 확대를 위한 새로운 공장에 약 200억 달러를 투자할 계획이다.

TSLA 주식은 매수인가?

팁랭크스에 따르면 TSLA 주식은 보유 의견 컨센서스를 받았다. 지난 3개월간 매수 13건, 보유 11건, 매도 7건이 부여됐다. 테슬라 주식의 평균 목표주가는 394.36달러로 현재 수준 대비 9.36%의 상승 여력을 시사한다.