로빈후드 주가, 실적 발표 앞두고 목표가 14% 하향에 타격

로빈후드 (HOOD) 주가가 1분기 실적 발표를 앞두고 시티즌스 JMP의 최고 애널리스트 데빈 라이언의 목표주가 하향 조정으로 타격을 받았다. 그는 매수 의견을 유지했지만 목표주가를 180달러에서 155달러로 낮췄으며, 이는 여전히 121%의 상승 여력을 시사한다.

로빈후드 마켓츠는 일반 투자자를 위한 미국 중심의 금융 앱을 운영한다. 간단한 모바일 플랫폼을 통해 주식, 옵션, 암호화폐 등의 수수료 없는 거래를 제공한다.

목표주가 조정은 특히 암호화폐 부문의 거래량 약세와 함께, 조용한 시장에서 증권 대여 감소 및 공매도 수요 감소로 인한 순이자수익 하락 속에서 나왔다.

라이언은 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 12,128명의 애널리스트 중 34위를 차지하고 있다. 그는 66%의 적중률과 평균 32%의 인상적인 수익률을 기록하고 있다.

약화된 시장 환경이 재평가 요구

라이언은 2026 회계연도 1분기 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익) 전망치를 5억 7,310만 달러로 낮췄다. 이는 컨센서스 6억 3,960만 달러보다 10% 낮은 수치다. 로빈후드는 4월 28일 1분기 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 이 회사가 매출 11억 8,000만 달러에 조정 주당순이익 0.43달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

라이언은 또한 1분기 주당순이익(EPS)을 컨센서스보다 낮은 0.40달러로 하향 조정했다. 낮은 수익은 거래 감소와 공매도가 적은 부진한 시장에서 주식 대여로 인한 이자 수익 약화 때문으로 예상된다. 로빈후드는 거래 기반 수수료와 자산 및 순대출에 대한 이자로 수익을 얻는다. 조용한 자본시장은 이러한 영역에서 활동이 줄어들어 2026 회계연도 1분기 실적에 타격을 준다는 의미다.

2026년과 2027년에 대해 라이언은 사용자들의 거래 활동이 줄어들 것으로 예상하여 수익 전망치를 낮췄다. 그는 향후 2년간 로빈후드가 유지할 수 있는 거래 활동 수준에 대해 더욱 신중한 입장을 취하고 있다.

HOOD 주식은 지금 매수하기 좋은가?

팁랭크스에서 HOOD는 14건의 매수와 3건의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 로빈후드 마켓츠의 평균 목표주가 109.67달러는 현재 수준에서 56.4%의 상승 여력을 시사한다. 연초 이후 HOOD 주가는 38% 급락했다.