최고 투자자, 마이크로소프트 주식에 대해 "엄청난 기회"라고 평가

겨울철은 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 투자자들에게 즐거운 시기가 아니었다. 보유 주식의 가치가 줄어드는 것을 지켜봐야 했기 때문이다. 실제로 MSFT는 섹터별 우려와 광범위한 조정 국면에 직면하며 주가가 전반적으로 하락했다.

MSFT는 올해 들어 10%대 후반 하락했으며, 이는 중동 휴전 이후 최근 시장 전반의 반등을 포함한 수치다. 마이크로소프트의 지난 분기 대규모 자본 지출 증가는 투자자들을 놀라게 했다. 375억 달러로 전년 대비 66% 증가했으며, 이 중 약 3분의 2가 CPU와 GPU 같은 단기 자산에 투입됐다. 이는 과열된 AI 지출이 버블로 이어질 수 있다는 더 큰 우려를 불러일으켰다.

하지만 모두가 겁먹은 것은 아니다. AI와 관련해서는 상당한 강세론이 존재하며, 이는 마이크로소프트가 역량 구축을 위해 쏟아붓는 막대한 자금을 뒷받침한다. 이것이 바로 최고 투자자 키튼 드루리가 자신의 투자 논리를 뒷받침하기 위해 주목하는 서사다.

"마이크로소프트는 AI 워크로드를 위한 필수 기업으로 자리매김하고 있습니다"라고 5성급 투자자이자 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 중 상위 2%에 속하는 드루리는 강조한다.

드루리는 AI보다 더 중요한 장기 트렌드는 거의 없다고 주장한다. 이는 마이크로소프트가 향후 몇 년간 "시장을 압도하는" 수익을 달성하는 데 도움이 될 것이다.

그는 마이크로소프트가 앱 제품군 전반에 걸쳐 AI를 통합하여 사용자들이 일상 업무에 AI 컴퓨팅을 접목할 수 있도록 하고 있다고 지적한다. 드루리에 따르면 이러한 접근 방식은 성공하고 있으며, 지난 분기 마이크로소프트의 매출이 17% 성장한 것이 이를 뒷받침한다. 하지만 쇼를 훔친 것은 애저로, 39%의 매출 증가를 기록했다.

"제가 드린 정보가 이게 전부라면, 마이크로소프트 주가가 합리적인 수준에서 평가되고 사상 최고치에서 크게 벗어나지 않았을 거라고 생각하시겠지만, 그건 틀렸습니다"라고 드루리는 덧붙인다.

실제로는 정반대 현상이 일어났다. 드루리는 마이크로소프트가 급락하여 10월 기록적 고점에서 크게 떨어졌다고 지적한다("그럴 만한 타당한 이유는 하나도 없는데 말이죠").

이제 수년 만의 저점에서 거래되고 있어, 드루리는 투자 결정이 명확하다고 생각한다.

"마이크로소프트는 스마트한 장기 AI 투자처일 뿐만 아니라, 현재 엄청난 가치주이기도 해서 주식 시장에서 최고의 매수 종목입니다"라고 드루리는 결론짓는다. (드루리의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가도 같은 분위기다. 35건의 매수와 3건의 보유 의견으로 MSFT는 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 12개월 평균 목표주가 573.41달러는 향후 1년간 40% 이상의 수익을 의미한다. (MSFT 주가 전망 참조)

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