에버코어·캔터 애널리스트들, 대규모 계약 체결에 코어위브 목표주가 상향

AI 클라우드 기업 코어위브(CRWV)가 대규모 컴퓨팅 계약으로 화제를 모으고 있다. 목요일 이 회사는 트레이딩 업체 제인 스트리트와 엔비디아(NVDA)의 베라 루빈 기술을 포함한 차세대 컴퓨팅 제공을 위한 60억 달러 규모 계약을 발표했다. 제인 스트리트는 또한 코어위브 클래스A 주식에 10억 달러의 지분 투자를 약속했다. 코어위브는 최근 메타 플랫폼(META) 및 앤트로픽과 대규모 파트너십을 발표한 바 있다. 캔터와 에버코어의 최고 애널리스트들은 제인 스트리트 및 기타 계약을 근거로 CRWV 주식의 목표주가를 상향 조정했다.

캔터 최고 애널리스트, 제인 스트리트 계약 근거로 CRWV 목표주가 상향

캔터 피츠제럴드의 애널리스트 브렛 노블라우치는 코어위브 주식의 목표주가를 149달러에서 156달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 5성급 애널리스트는 제인 스트리트 협력이 메타 플랫폼과의 210억 달러 계약 및 앤트로픽과의 수십억 달러 규모 계약에 이어 코어위브가 최근 발표한 세 번째 계약이라고 강조했다.

흥미롭게도 노블라우치의 분석에 따르면 코어위브는 향후 몇 달 동안 더 많은 계약을 발표할 수 있는 충분한 역량을 보유하고 있다. 이는 더 높은 수주잔고(2026년 2분기까지 1000억 달러 도달 가능성), 더 큰 단기 매출 성장, 그리고 더욱 다각화된 사업을 의미한다. 애널리스트는 이러한 모든 긍정적 요인들이 더 높은 밸류에이션 배수를 정당화한다고 판단하여 CRWV 주식의 목표주가를 상향 조정했다.

에버코어 애널리스트, 코어위브 주식에 추가 상승 여력 전망

에버코어의 애널리스트 아밋 다르야나니는 코어위브 주식의 목표주가를 120달러에서 150달러로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했다. 5성급 애널리스트는 제인 스트리트 계약의 계약 기간을 5년으로 가정할 경우, 이는 연간 10억 달러 이상의 매출과 약 100~120MW의 컴퓨팅 용량을 나타낸다고 추정했다. 그는 제인 스트리트의 CRWV 주식에 대한 10억 달러 투자가 필요한 초기 자본 지출 자금 조달에 도움이 될 것이라고 덧붙였다.

다르야나니는 "제인 스트리트 확장은 AI 컴퓨팅 인프라에 대한 강력하고 다양한 수요 환경을 확인시켜주는 또 다른 증거라고 생각한다"고 말했다. 그는 또한 제인 스트리트 계약이 비프론티어 AI 모델 고객과의 실질적인 파트너십을 의미하며, 이는 AI 프론티어 모델 고객을 넘어선 AI 컴퓨팅 인프라에 대한 강력한 수요를 반영한다고 믿는다.

전반적으로 다르야나니는 코어위브의 최근 계약들이 자금 조달 발표 및 고객 계약 갱신에 대한 데이터와 함께 수요, 고객 집중 위험, GPU 내용연수, 자금 조달 접근성에 대한 주요 투자자 우려를 해소한다고 생각한다.

CRWV 주식은 매수 적기인가

전반적으로 월가는 코어위브 주식에 대해 매수 15건, 보유 8건, 매도 1건을 기반으로 보통 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. CRWV 주식의 평균 목표주가는 124.09달러로 6%의 상승 여력을 시사한다. CRWV 주식은 연초 대비 65% 상승했다.