시게이트, 시장 예상 뛰어넘는 3분기 실적에 주가 급등... AI 기반 전망으로 스토리지 주식 상승세

시게이트 테크놀로지 (STX)는 수요일 장전 거래에서 18% 급등했다. 데이터 스토리지 업체가 2026 회계연도 3분기 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표한 데 따른 것이다. 회사의 견조한 실적과 전망은 스토리지 및 메모리에 대한 강력한 AI 지출에 대한 낙관적 전망을 강화했다. 웨스턴 디지털 (WDC), 마이크론 (MU), 샌디스크 (SNDK) 주식은 장전 거래에서 각각 10%, 4%, 6% 상승했다.

시게이트, 인상적인 3분기 실적 발표

시게이트의 2026 회계연도 3분기 매출은 전년 동기 대비 44% 증가한 31억1000만 달러를 기록하며 증권가 전망치 29억6000만 달러를 상회했다. 특히 데이터센터 시장이 회사 엑사바이트 출하량의 88%, 매출의 80%를 차지했으며, 클라우드 및 기업 고객의 강력한 수요가 뒷받침했다.

또한 조정 주당순이익은 전년 동기 대비 약 116% 급증한 4.10달러를 기록하며 증권가 컨센서스 3.52달러를 크게 상회했다. 시게이트의 매출총이익률은 2026 회계연도 3분기 47%로 전년 동기 42.2%에서 확대됐으며, 회사는 이러한 개선이 장기 가격 전략의 지속적인 실행과 제품 믹스 개선에 기인한다고 밝혔다.

전망과 관련해 시게이트는 2026 회계연도 4분기 매출이 34억5000만 달러에서 플러스 마이너스 1억 달러 범위가 될 것으로 예상했으며, 이는 중간값 기준 전년 동기 대비 41% 성장을 나타낸다. 회사는 조정 희석 주당순이익이 4.80달러에서 5.20달러 범위가 될 것으로 전망했다. 애널리스트들은 매출 31억6000만 달러에 조정 주당순이익 3.99달러를 예상하고 있었다.

데이브 모슬리 시게이트 최고경영자는 "AI 애플리케이션이 데이터 생성을 증폭시키고 지속적인 스토리지 수요를 뒷받침함에 따라 시게이트가 구조적 성장의 새로운 시대에 진입하고 있다고 믿는다"고 말했다.

미즈호, STX 목표주가 상향

2026 회계연도 3분기 실적 발표 후 미즈호의 비제이 라케시 애널리스트는 시게이트 테크놀로지 주식의 목표주가를 565달러에서 700달러로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했다. 5성급 애널리스트는 회사의 견조한 실적과 6월 분기에 대한 예상보다 나은 가이던스를 언급했다. 라케시는 2026 회계연도 3분기 니어라인 엑사바이트가 전분기 대비 6% 증가하고 6월 분기까지 모멘텀이 지속되는 등 강력한 하이퍼스케일러 수요를 강조했다.

라케시는 또한 2026 회계연도 3분기 매출총이익률이 480bp 확대되어 47%를 기록했다고 언급했다. 그는 시게이트의 6월 분기 매출총이익률이 50% 이상(사상 최고치)으로 증가할 것으로 예상하며, 이는 지속적인 견조한 가격 책정과 믹스를 반영해 전년 동기 대비 1200bp 이상 상승한 것이라고 밝혔다.

애널리스트는 시게이트의 모자이크 3 제품이 모든 주요 미국 클라우드 서비스 제공업체에서 확대되고 있으며, 모자이크 4는 두 개의 최대 클라우드 서비스 제공업체에서 인증을 받았고 2026 회계연도 4분기에 확대되고 있다고 덧붙였다. 라케시의 새로운 목표주가는 하이퍼스케일러들이 확대됨에 따라 HAMR(열 보조 자기 기록) 채택이 수익성을 높일 것이라는 기대에 따라 그의 2027 회계연도 주당순이익 추정치의 약 29배에 기반한다.

시게이트는 매수하기 좋은 주식인가

12개의 매수와 2개의 보유 의견으로 시게이트 테크놀로지 주식은 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. STX 주식 평균 목표주가 620.50달러는 7.2%의 상승 여력을 시사한다.

평균 목표주가는 더 많은 애널리스트들이 회사의 인상적인 실적과 가이던스에 반응함에 따라 수정될 것으로 예상된다.