팔란티어, 1분기 실적 호조 후 추가 70% 상승 가능성... 애널리스트 전망

팔란티어 (PLTR) 주식은 이미 지난 1년간 시장에서 가장 큰 상승세를 보인 종목 중 하나였지만, 일부 애널리스트들은 AI 주도 모멘텀이 여전히 강화되고 있다고 보고 있다. 회사의 강력한 1분기 실적 발표 이후, 프리덤 캐피탈 애널리스트 알마스 알마간베토프는 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 170달러에서 230달러로 상향 조정했다. 새로운 목표주가는 현재 수준 대비 약 70%의 상승 여력을 반영한다.

팔란티어의 대규모 상승이 이미 과도한 것은 아닌지 궁금해하는 투자자들에게, 애널리스트는 최근 분기 실적이 월가가 강세를 유지할 또 다른 이유를 제공했다고 평가한다.

알마간베토프가 이 주식에 강세를 보이는 이유

이번 분기의 가장 큰 시사점 중 하나는 팔란티어의 정부 사업 부문 강세였다. 알마간베토프에 따르면, 회사의 국가 안보 및 국방 소프트웨어에 대한 수요가 너무 강력해져서 팔란티어는 현재 제한된 구축 역량으로 인해 일부 상업 계약보다 정부 계약을 우선시하고 있다.

이러한 수요 덕분에 팔란티어는 회사 가이던스와 월가 전망치를 모두 크게 상회하는 실적을 달성했다. 경영진은 또한 여러 주요 지표에 걸쳐 2026년 전체 연도 전망을 상향 조정했으며, 이에 따라 애널리스트는 2026년부터 2028년까지의 매출 및 조정 잉여현금흐름 추정치를 대폭 상향했다.

보고서는 또한 기업용 AI 분야에서 팔란티어의 역할이 커지고 있음을 강조했다. AI 인재 및 소프트웨어 리더십을 둘러싼 경쟁이 심화되고 있음에도 불구하고, 애널리스트는 회사가 AIP 플랫폼을 통해 여전히 중요한 우위를 보유하고 있다고 평가한다.

팔란티어 주식은 매수 적기인가

이번 강세 의견은 팔란티어의 1분기 실적 발표 이후 월가에서 진행 중인 논쟁에 힘을 실어준다. 일부 애널리스트들은 대규모 랠리 이후 주식의 밸류에이션이 너무 높아졌다고 보는 반면, 다른 이들은 팔란티어가 기업용 AI 소프트웨어 시장에서 여전히 가장 강력한 장기 플레이어 중 하나라고 주장한다.

전반적으로 월가는 팔란티어 주식에 대해 신중하게 낙관적인 입장을 취하고 있다. 평균 팔란티어 주가 목표가는 188.31달러로 38%의 상승 여력을 시사한다.