디파이언스, AI 중심 AIPO ETF가 투자 세계를 뒤흔드는 이유 분석

디파이언스 ETF의 최고투자책임자(CIO) 실비아 야블론스키는 최근 팁랭크스의 줄리 길레스피와 독점 인터뷰를 갖고 디파이언스 AI 및 전력 인프라 ETF (AIPO)가 투자자들 사이에서 큰 화제를 모으고 있는 이유를 논의했다. 인터뷰에서 그녀는 AIPO가 설립된 이유, 이 상품을 독특하게 만드는 요소, 그리고 테마형 ETF로서 어떻게 구성되어 있는지 상세히 설명했다. 또한 AI 붐이 이제 막 시작에 불과한 이유, AI 투자의 위험성, 그리고 이 펀드의 향후 전망에 대해서도 설명했다.

AIPO, 투자자들을 빅테크의 AI 엔진에 연결하다

인공지능은 클라우드 서비스, 데이터 마이닝 및 전송, 양자 및 슈퍼컴퓨팅을 포함한 광범위한 활용 사례와 함께 현대 경제의 초석으로 부상했다. 빅테크 AI 붐의 배후에는 이러한 변화의 근간을 형성하고 이를 앞으로 추진하는 엔진 역할을 하는 전력 및 물리적 인프라 기업들이 있다.

AIPO가 투자자들에게 노출을 제공하고자 하는 것이 바로 이러한 기업들이다. 이는 AI의 총 에너지 사용량이 올해 두 배로 증가할 것으로 예상되는 가운데, 급증하는 전력 수요를 충족하기 위해 막후에서 일하는 기업들의 광범위한 성장 잠재력을 나타낸다.

"실제로 AI의 배후에 무엇이 있고 AI가 성장할 수 있게 하는 것이 무엇인지 생각해보면, 실제로는 이러한 에너지, 반도체, 포토닉스 기업들이 많이 있으며, 우리는 AI 및 인프라 ETF에서 선도적 우위를 가지고 매우 빠르게 시장에 진출했고, 그것이 바로 AIPO가 대표하는 것"이라고 야블론스키는 설명했다.

AIPO의 독특한 테마형 ETF 접근법

이미 AIPO의 베팅은 성과를 내고 있다. 지난해 7월 출시된 이 상장지수펀드는 현재 운용자산 6억 달러에 근접하고 있다. 펀드 주가도 출시 이후 약 63% 급등했으며, 1월 초 이후 상승분이 50%를 차지한다.

이 펀드가 얼마나 영향력이 있었는지 보여주듯, AIPO는 ETF.com 어워드에서 최우수 신규 테마형 ETF상을 수상하며 약 750개의 신규 펀드를 제치고 1위를 차지했다.

야블론스키는 AIPO가 AI 혁신의 최전선에 있는 파괴적 기술을 보유한 기업들로 구성된 주식 바스켓을 한데 모아 테마형 ETF로 운영된다고 설명했다. 이는 투자자들의 의사결정 과정에서 추측과 혼란을 제거한다.

"투자자들은 승자를 고르려고 애쓸 필요가 없다"고 야블론스키는 언급했다. "예를 들어, 승자가 버티브 (VRT)인가? 콴타 (PWR)인가? 코히런트 (COHR)인가? 루멘텀 (LITE)인가? 아마도 모두일 것이다. 그들 모두가 이 거래에 참여할 것이다. 그래서 우리가 하는 일은 이 틈새 테마에 대한 정확한 접근을 제공하는 바스켓을 만드는 것이다."

이러한 접근법이 AIPO를 군중 속에서 돋보이게 만든다. "AIPO는 다른 ETF들과 다르다"고 디파이언스 CIO는 지적했다. "이것과 정확히 같은 ETF를 찾을 수 없을 것이다. 그들 중 많은 것들이 반도체 중심이거나 순수 에너지 기업들로만 구성되어 있다."

이 펀드의 주요 보유 종목은 다음과 같다.

• 전기, 재생에너지 및 석유·가스 인프라 엔지니어링 및 건설 회사인 콴타 서비스 (PWR)


• 냉각 시스템 및 전력 분배 인프라 기업인 버티브 홀딩스 (VRT)


• 발전 및 전력화 인프라 기업인 GE 버노바 (GEV)

AIPO, AI에 조기 진입할 수 있는 수단 제공

엔비디아 (NVDA), 마이크로소프트 (MSFT), 알파벳 (GOOGL)과 같은 기술 선도 기업들이 AI 붐에 힘입어 엄청난 성장을 경험한 반면, 디파이언스는 AI 혁신이 아직 시장에 완전히 반영되지 않았다고 믿는다. 이는 증가하는 데이터센터 수요, 지속적인 전력망 현대화, 하이퍼스케일러 거래에서 명백하다.

"AI는 초기 단계에 있으며, 향후 5~10년 동안 우리가 예상하는 수조 달러 규모의 총 시장 기회로 확장되고 성장함에 따라 병목 현상과 인프라, 에너지, 천연자원에 대한 증가된 수요를 보게 될 것"이라고 야블론스키는 설명했다.

포트폴리오 다각화를 통한 AI 리스크 관리

그러나 AI는 하이베타 플레이로, 시장보다 상승이든 하락이든 더 강하게 움직인다고 야블론스키는 언급했다. 이는 단 하나의 기업에만 베팅하는 것을 위험한 접근법으로 만든다. 바로 여기서 AIPO가 등장하며, 투자자들이 포트폴리오와 노출을 다각화하는 데 도움을 준다.

실제로 투자자들은 디파이언스의 전략을 계속 검증하고 있으며, AIPO는 운용자산 6억 달러에 근접하고 있다. 더 중요한 것은 AIPO에 대한 투자자 관심이 여전히 높아 이 펀드에 대한 지속적인 수요를 보여준다는 점이다.