AMD·ACHR·JOBY·AMZN... 캐시 우드, 반도체 주식 줄이고 AI·에어택시 종목 비중 확대

캐시 우드의 아크 인베스트 ETF(상장지수펀드)가 5월 18일 월요일 여러 주요 포트폴리오 변경을 단행했다고 회사의 일일 거래 공시가 밝혔다. 이 스타 투자자는 올해 강한 랠리를 보인 반도체 주식 매도를 이어가는 한편, 방산, 전자상거래, 전기 에어택시 기업에 자금을 추가했다.

5월 18일 캐시 우드가 매수한 종목

L3해리스 테크놀로지스 (LHX) ? 아크의 이날 최대 매수 종목은 방산업체 L3해리스 테크놀로지스로, 약 318만 달러 규모의 주식을 매입했다. 각국 정부가 군사 및 항공우주 지출을 계속 늘리면서 방산주가 최근 투자자들의 관심을 끌고 있다. LHX 주가도 월요일 2.5% 상승했다.

아마존 (AMZN) ? 아크는 아마존 주식을 약 184만 달러어치 추가했다. 아마존은 아마존웹서비스를 통해 최대 AI 및 클라우드 컴퓨팅 기업 중 하나로 남아 있으며, 주가는 연초 대비 14% 이상 상승했다.

아처 에비에이션 (ACHR) ? 우드는 아처 에비에이션 주식도 약 170만 달러어치 매수했다. 이 전기 에어택시 기업의 주가는 올해 거의 20% 하락했지만, 증권가는 여전히 100% 이상의 상승 여력을 보고 있다.

조비 에비에이션 (JOBY) ? 아크는 조비 에비에이션 보유 비중도 늘렸으며, 약 123만 달러 규모의 주식을 매입했다. 조비는 아처와 마찬가지로 성장하는 전기 수직이착륙기(eVTOL) 시장에서 사업을 전개하고 있다.

우드가 매도한 종목

어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD) ? 아크는 AMD 주식을 약 1,630만 달러어치 매도하며 최근 반도체 익스포저 축소를 이어갔다. AMD 주가는 올해 거의 두 배 올라 98% 상승했으며, 인공지능 칩과 데이터센터 수요에 대한 강한 투자 열기 속에 급등했다. 어제 시티그룹 애널리스트 아티프 말릭은 AMD 목표주가를 358달러에서 460달러로 상향 조정하며, AI 기반 서버 CPU 수요 증가를 근거로 제시했다.

대만 반도체 (TSM) ? 우드는 연초 대비 33% 이상 오른 대만 반도체 제조 주식도 일부 매도했다. TSM은 글로벌 AI 칩 생산 수요 증가의 최대 수혜주 중 하나로 남아 있다.

테라다인 (TER) ? 아크는 테라다인 주식을 약 1,470만 달러어치 매도했다. 이 반도체 장비 기업은 AI 관련 칩 테스트 장비 수요가 증가하면서 올해 74% 이상 급등했다.

로켓랩 (RKLB) ? 동시에 우드는 월요일 5% 추가 상승하며 2026년 강한 랠리를 이어간 로켓랩 보유 비중을 줄였다. RKLB 주가는 현재 연초 대비 거의 79% 상승했다.

우드의 전략적 포트폴리오 재편

팁랭크스 주식 비교 도구를 사용해 이들 종목의 실적을 살펴보자.

현재 이들 종목 대부분은 애널리스트 컨센서스 등급 "적극 매수"를 받고 있으며, 아처 에비에이션과 L3해리스는 "보통 매수" 등급을 받고 있다. 이 중 아처 주식이 가장 높은 상승 여력을 제공하며, 로켓랩은 애널리스트 목표주가 기준 하락 위험이 있는 유일한 종목이다.