엔비디아 수요일 실적 발표... 웨드부시, 1분기 실적 상회 및 가이던스 상향 전망

엔비디아(NVDA)는 5월 20일로 예정된 2027회계연도 1분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 웨드부시의 5성급 애널리스트 매트 브라이슨은 엔비디아가 월가의 1분기 추정치를 상회하고 컨센서스 전망을 웃도는 가이던스를 제시할 것으로 예상했다. 브라이슨과 그의 팀은 어제 이 종목에 대해 목표주가 300달러로 매수 의견을 재확인했으며, 이는 현재 수준 대비 약 35%의 상승 여력을 시사한다.

전반적으로 증권가는 이 회사가 주당 1.75달러의 실적을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 100% 이상 증가한 수치다. 한편 매출은 약 788억 5천만 달러로 전년 동기 대비 75% 이상의 성장을 기록할 것으로 전망된다.

웨드부시, 엔비디아의 강력한 1분기 실적 전망

브라이슨은 엔비디아가 "1분기 동안 지속적으로 긍정적인 데이터 포인트를 감안할 때 다시 한번 추정치를 초과하고 월가 전망을 상회하는 가이던스를 제시할 것"이라고 말했다. 브라이슨은 1분기 실적이 자신의 추정치인 주당 1.74달러를 넘어 1.80달러 이상을 기록할 것으로 예상한다. 그는 또한 매출이 자신의 추정치인 780억 1천만 달러를 최소 20억 달러 이상 초과할 수 있다고 본다. 2분기에 대해서는 매출 821억 2천만 달러에 주당 순이익 1.84달러를 전망했다.

또한 브라이슨은 AI 인프라 지출이 2027년까지 강세를 유지할 것으로 본다. 그는 중동 프로젝트를 둘러싼 불확실성과 중국 내 향후 사업 기회 등 리스크가 여전히 존재한다고 지적했다. 그러나 이러한 문제들이 결국 해결될 경우 AI 지출을 더욱 증가시킬 수 있는 잠재적 촉매제가 될 것으로 보고 있다.

웨드부시, 엔비디아의 공급망 강점 강조

동시에 브라이슨은 첨단 칩, 메모리, 광학 부품, 하드 드라이브를 포함한 AI 하드웨어 산업 전반의 지속적인 공급 부족에도 불구하고 엔비디아의 강력한 공급망 위치를 강조했다.

그는 공급망 기업들과의 논의를 통해 많은 기업들의 AI 인프라 구축을 지연시키는 여러 병목 현상이 드러났다고 말했다. 그러나 엔비디아는 지금까지 업계 다른 업체들에 영향을 미치는 주요 공급망 문제를 피해왔다고 언급했다.

엔비디아 주식은 여전히 매수 의견인가?

월가로 눈을 돌리면, 증권가는 엔비디아 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있으며, 지난 3개월간 매수 40건, 보유 1건, 매도 1건의 의견이 나왔다. 또한 엔비디아의 평균 12개월 목표주가는 주당 281.59달러로 26.6%의 상승 여력을 시사한다.

연초 이후 NVDA 주가는 19.21% 상승했다.