엔비디아 1분기 실적 발표 전 주가 하락 시 매수해야 할까... 애널리스트들 "그렇다"

엔비디아 (NVDA) 주가는 소폭의 섹터 전반 조정 이후 사상 최고가인 236.54달러에서 다소 하락했다. 그러나 월가 애널리스트들은 내일 5월 20일 발표될 1분기 실적을 앞두고 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있다. 여러 애널리스트들은 강세 의견을 재확인하며, 이 칩 제조업체의 제품 로드맵과 AI 분야 선도적 지위가 여전히 강력한 실적과 꾸준한 장기 성장을 가리킨다고 밝혔다.

트루이스트..."AI 기업을 매수하라"

트루이스트 증권의 윌리엄 스타인 애널리스트는 매수 등급과 287달러 목표주가를 재확인하며, 엔비디아를 "AI 기업"이자 전체 AI 스택을 뒷받침하는 핵심 기술 공급업체로 평가했다. 그는 이를 "AI 모델과 애플리케이션을 위한 운영 체제"라고 표현했다.

스타인은 1분기 실적 발표를 앞두고 견고한 구도를 보고 있다고 말하며, 강화된 펀더멘털과 최근 조정 이후 적정한 밸류에이션을 근거로 제시했다. 그는 또한 엔비디아의 블랙웰 플랫폼에 대한 수요가 주가를 뒷받침할 수 있다고 언급했다.

HSBC...또 한 번의 '실적 상향' 분기 전망

HSBC의 프랭크 리 애널리스트는 목표주가를 310달러에서 325달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했다. 리는 엔비디아가 1분기 매출 811억 달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 회사 가이던스와 컨센서스 추정치를 모두 상회하는 수치다.

그는 또한 2분기 매출을 911억 달러로 전망하며, 이는 또 다른 "실적 상향" 분기를 의미한다. 리는 데이터센터 매출 증가 전망과 CoWoS 웨이퍼 공급 확대를 근거로 2028회계연도 주당순이익 추정치를 27% 상향 조정했다.

결론

소폭 조정 이후에도 애널리스트들은 실적 발표를 앞둔 엔비디아에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있다. 그들은 블랙웰 칩에 대한 꾸준한 수요, 강력한 AI 컴퓨팅 수요, 그리고 엔비디아의 시장 지배력을 확대하는 AI 도입의 긴 활주로를 지적한다.

주가가 즉시 반등할지 여부는 5월 20일 엔비디아의 실적과 가이던스에 달려 있지만, 실적 발표를 앞둔 월가의 분위기는 명백히 긍정적이다.

현재 월가는 엔비디아가 주당순이익 1.75달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 116% 성장을 반영한다. 매출은 79% 증가한 789억 1000만 달러로 추정된다.

NVDA 주가 전망은?

월가로 눈을 돌리면, NVDA 주식은 최근 3개월간 매수 40건, 보유 1건, 매도 1건을 기록하며 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 281.97달러인 엔비디아 평균 목표주가는 27.82%의 상승 여력을 시사한다.