JP모건, 크라우드스트라이크 1분기 실적 발표 앞두고 목표주가 상향

팔로알토 네트웍스(PANW)의 눈부신 분기 실적 발표 이후, 투자자들은 6월 3일 장 마감 후 발표될 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)의 2027회계연도 1분기 실적을 간절히 기다리고 있다. 2027회계연도 1분기 실적 발표를 앞두고 JP모건의 애널리스트 브라이언 에섹스는 CRWD 주식의 목표주가를 475달러에서 800달러로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했다. 이 애널리스트는 회사가 견고한 실적을 발표할 것으로 예상하며, CRWD가 "AI 보안 분야에서 리더십의 혜택을 받을 수 있는 최고의 위치에 있다"고 믿고 있다.

한편 월가는 크라우드스트라이크가 2027회계연도 1분기 주당순이익으로 1.07달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 46% 성장한 수치다. 매출은 약 24% 증가한 13억 6,000만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

JP모건, 크라우드스트라이크의 AI 주도 성장 잠재력에 자신감 표명

에섹스는 최근 팔로알토에 대한 전망에서 강조한 바와 같이, 채널 점검 결과 AI 기반 위협 증가 속에서 보안 지출에 대한 저항이 최소화되는 등 건전한 수요 배경이 나타나고 있다고 밝혔다. 이 최고 등급 애널리스트는 보안 제공업체들이 "긴급" 및 사고 관련 지출로 인해 전통적인 IT 예산을 넘어서는 추가 지출의 혜택을 받고 있다고 덧붙였다.

팔로알토와 마찬가지로 에섹스는 크라우드스트라이크가 신흥 AI 기반 모델에 대한 우려 속에서 파이프라인 가속화를 경험할 것으로 예상하며, 이는 위협에 대한 두려움을 더욱 증가시키고 있다. "CRWD 주식은 지난 30년 이상 동안 소프트웨어 부문에서 경기침체 없이 발생한 가장 큰 하락 이후 투자자들이 소프트웨어에 대한 노출을 늘리기 위한 선호 부문으로 보안을 주목하면서 지난 한 달 동안 약 72% 상승했다"고 애널리스트는 언급했다.

전반적으로 에섹스는 CRWD를 플랫폼 통합을 위한 "최고의 위치에 있는" 사이버보안 제공업체로 계속 평가하고 있으며, 다른 플랫폼 공급업체들이 AI 보안 역량을 강화하면서 이러한 추세가 탄력을 받고 있다. AI 보안이 아직 초기 단계에 있지만, 애널리스트는 크라우드스트라이크가 회사가 900억 달러 규모의 총 주소 가능 시장으로 성장할 것으로 예상하는 시장에서 증가하는 투자를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿으며, 에섹스는 이 추정치가 보수적일 수 있다고 생각한다.

CRWD 주식, 지금 매수하기 좋은가

2027회계연도 1분기 실적 발표를 앞두고 월가는 매수 28건, 보유 7건, 매도 1건을 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 CRWD 주식 목표주가는 576.50달러로 25%의 하락 여력을 시사한다.