반도체 ETF 공매도 잔고 급증...섹터 랠리 반전 속

브로드컴(AVGO)의 AI 매출 전망이 지난주 투자자들을 실망시킨 이후 반도체 주식들이 급락세를 보이고 있다. 반도체 주식들이 월요일 일부 회복세를 보였지만, 화요일 다시 부정적인 분위기로 전환됐다. 밴에크 반도체 ETF (SMH)는 어제 1.2% 하락했으며, 옵션 거래자들은 하락세가 지속될 것으로 예상하고 있다. 특히 SMH ETF는 수요일 장전 거래에서 3.22% 하락했다.

CNBC 보도에 따르면, 씽크오어스윔 데이터는 풋옵션 거래량이 콜옵션 거래량보다 4배 높았으며, 거래자들은 콜옵션보다 5배 이상 많은 풋옵션을 매수한 것으로 나타났다. 옵션 거래자들에게 반도체 부문 매도세 속에서 풋옵션 매수가 급증한 것은 일부 이전 강세 투자자들이 신중한 태도로 전환하고 있으며 해당 섹터 외부에서 기회를 모색하고 있음을 시사한다.

보도는 SMH를 둘러싼 부정적 심리가 기술주 중심의 나스닥 100 (NDX)으로 확산되었으며, 인베스코 QQQ ETF의 옵션 거래량도 풋옵션 쪽으로 기울었다고 덧붙였다. 화요일 QQQ 옵션에서 거래된 37억 달러 중 약 25억 달러가 풋옵션이었다.

이 글을 쓰는 시점에서 QQQ ETF는 수요일 장전 거래에서 약 1.7% 하락했다.

메모리 주식 하락세 지속

또한 이전에 콜옵션 매수세가 강했고 옵션 거래량이 더 균형을 이루었던 라운드힐 메모리 ETF (DRAM)의 거래는 메모리 칩 주식 매도세가 심화되면서 화요일 심리 약화 조짐을 보였다. 특히 거래자들은 DRAM ETF에서 15,000개 미만의 콜 계약 대비 24,000개 이상의 풋옵션을 매수했으며, 이는 더욱 약세적인 전망으로의 전환을 반영한다.

AI 주도 수요에 힘입어 올해 인상적인 랠리를 누렸던 메모리 주식들은 최근 거래 세션에서 압박을 받고 있다. 특히 마이크론 테크놀로지 (MU) 주가는 화요일 13.4% 하락에 이어 장전 거래에서 4.7% 하락했다.