댄 아이브스, 스페이스X IPO가 오픈AI와 앤트로픽 상장에 `골디락스 결과`였다고 평가

웨드부시의 최고 애널리스트 댄 아이브스는 스페이스X의 (SPCX) 기업공개(IPO)가 기술 부문의 주요 승리라고 밝혔다. 그는 일론 머스크가 이끄는 이 회사의 강력한 밸류에이션과 성공적인 시장 데뷔가 오픈AI와 앤트로픽의 향후 IPO를 위한 길을 열 수 있다고 덧붙였다. 이 기사 작성 시점에 SPCX 주식은 장전 거래에서 10.6% 상승하며 회사의 시가총액이 거의 3조 달러에 달했다.

아이브스는 "금요일 스페이스X의 IPO가 시작된 것을 기술 부문에 대한 '골디락스 결과'로 본다. 스페이스X 가격 책정에 대한 반응이 견고했고, 중요한 것은 나머지 기술 부문도 잘 버텼다"고 썼다.

AI 플라이휠의 '중요한 분수령'

아이브스는 일부 투자자들이 스페이스X IPO가 AI 및 기술주에서 자금을 빼앗아갈 것을 우려했다고 지적했다. 그는 최근 반도체주의 약세가 이러한 우려와 연관되어 있을 수 있다고 제안했다. 그러나 IPO에 대한 강력한 투자자 수요가 이러한 우려를 완화하고 해당 부문에 대한 신뢰를 강화하는 데 도움이 되었다.

아이브스에 따르면 AI 인프라에 대한 수요는 여전히 매우 강력하다. 이 회사의 최근 업계 점검에 따르면 기술 부문 성장이 2026년 하반기에 가속화될 수 있다. 그는 또한 AI 투자 사이클이 여전히 초기 단계에 있으며, 투자자들이 기업들이 궁극적으로 AI에 지출할 금액을 여전히 과소평가하고 있을 수 있다고 믿는다.

아이브스, AI 수익화는 이제 시작

아이브스는 초점이 AI 모델 구축에서 AI 애플리케이션으로 돈을 버는 것으로 이동하고 있다고 말했다. 기업들이 실제 AI 사용 사례를 점점 더 찾고 있기 때문에 기업 도입이 계속 가속화되고 있다. 그는 이러한 추세가 반도체 제조업체, 클라우드 제공업체 및 소프트웨어 회사에 이익이 될 것으로 예상한다.

또한 아이브스는 AI 모델의 품질이 더욱 유사해짐에 따라 진정한 경쟁 우위가 데이터로 이동한다고 밝혔다. 기업들은 내부 데이터를 AI 모델에 연결할 수 있는 도구가 필요하므로 '데이터 레이어'가 기업 AI의 가장 중요한 부분이 된다. 결과적으로 그는 기업이 데이터를 관리, 구성 및 분석하는 데 도움을 주는 회사들이 AI 도입의 다음 단계에서 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다.

그는 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR), 스노우플레이크 (SNOW), 데이터독 (DDOG), 이노데이타 (INOD)를 이러한 추세의 주요 수혜자로 강조했다.

스페이스X는 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 SPCX는 2개의 매수와 1개의 매도 의견을 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 주식의 강력한 랠리에도 불구하고 평균 스페이스X 목표주가 160달러는 현재 수준에서 16.9%의 하락 여력을 시사한다.